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诺安中小盘精选混合D基金净值查询(020649)

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今天最新净值 3.4360 0.0550 1.63% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.4082 -0.0278 -0.8103%

累计净值：3.4360
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3602亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：韩冬燕

近一月诺安中小盘精选混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺安中小盘精选混合D(020649)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4240	3.4240	3.4360	3.4360	-0.0120	-0.35%
2025-12-17	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4360	3.4360	3.3810	3.3810	0.0550	1.63%
2025-12-16	020649	诺安中小盘精选混合D	3.3810	3.3810	3.4210	3.4210	-0.0400	-1.17%
2025-12-15	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4210	3.4210	3.4460	3.4460	-0.0250	-0.73%
2025-12-12	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4460	3.4460	3.4110	3.4110	0.0350	1.03%
2025-12-11	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4110	3.4110	3.4100	3.4100	0.0010	0.03%
2025-12-10	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4100	3.4100	3.4200	3.4200	-0.0100	-0.29%
2025-12-09	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4200	3.4200	3.4450	3.4450	-0.0250	-0.73%
2025-12-08	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4450	3.4450	3.4270	3.4270	0.0180	0.53%
2025-12-05	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4270	3.4270	3.4100	3.4100	0.0170	0.50%

2025-12-04	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4100	3.4100	3.3970	3.3970	0.0130	0.38%
2025-12-03	020649	诺安中小盘精选混合D	3.3970	3.3970	3.4190	3.4190	-0.0220	-0.64%
2025-12-02	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4190	3.4190	3.4290	3.4290	-0.0100	-0.29%
2025-12-01	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4290	3.4290	3.4030	3.4030	0.0260	0.76%
2025-11-28	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4030	3.4030	3.3830	3.3830	0.0200	0.59%
2025-11-27	020649	诺安中小盘精选混合D	3.3830	3.3830	3.3820	3.3820	0.0010	0.03%
2025-11-26	020649	诺安中小盘精选混合D	3.3820	3.3820	3.3720	3.3720	0.0100	0.30%
2025-11-25	020649	诺安中小盘精选混合D	3.3720	3.3720	3.3500	3.3500	0.0220	0.66%
2025-11-24	020649	诺安中小盘精选混合D	3.3500	3.3500	3.3190	3.3190	0.0310	0.93%
2025-11-21	020649	诺安中小盘精选混合D	3.3190	3.3190	3.3990	3.3990	-0.0800	-2.35%
2025-11-20	020649	诺安中小盘精选混合D	3.3990	3.3990	3.4250	3.4250	-0.0260	-0.76%
2025-11-19	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4250	3.4250	3.4460	3.4460	-0.0210	-0.61%

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