诺安中小盘精选混合D基金净值查询(020649)
今天最新净值
3.4510
0.0100 0.29%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.7446
0.0456 1.2315%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:3.4510
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:3.3602亿
- 最近资产:0.02亿元
- 基金公司:
- 基金经理:韩冬燕
近一周,诺安中小盘精选混合D(020649)基金累计收益率-1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020649 |
诺安中小盘精选混合D |
3.4340 |
3.4340 |
3.4510 |
3.4510 |
-0.0170 |
-0.49% |
| 2026-09-16 |
020649 |
诺安中小盘精选混合D |
3.4510 |
3.4510 |
3.4410 |
3.4410 |
0.0100 |
0.29% |
| 2026-09-15 |
020649 |
诺安中小盘精选混合D |
3.4410 |
3.4410 |
3.4570 |
3.4570 |
-0.0160 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
020649 |
诺安中小盘精选混合D |
3.4570 |
3.4570 |
3.4620 |
3.4620 |
-0.0050 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
020649 |
诺安中小盘精选混合D |
3.4620 |
3.4620 |
3.4970 |
3.4970 |
-0.0350 |
-1.00% |