上银慧达双利债券A基金净值查询(026325)

今天最新净值 0.9907 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9907
成立日期：2026-01-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.30亿元
基金公司：上银基金
基金经理：赵治烨许佳

近一季上银慧达双利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银慧达双利债券A(026325)基金累计收益率-0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026325	上银慧达双利债券A	0.9914	0.9914	0.9907	0.9907	0.0007	0.07%
2026-09-14	026325	上银慧达双利债券A	0.9907	0.9907	0.9915	0.9915	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	026325	上银慧达双利债券A	0.9915	0.9915	0.9941	0.9941	-0.0026	-0.26%
2026-09-10	026325	上银慧达双利债券A	0.9941	0.9941	0.9948	0.9948	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	026325	上银慧达双利债券A	0.9948	0.9948	0.9943	0.9943	0.0005	0.05%
2026-09-08	026325	上银慧达双利债券A	0.9943	0.9943	0.9955	0.9955	-0.0012	-0.12%
2026-09-07	026325	上银慧达双利债券A	0.9955	0.9955	0.9926	0.9926	0.0029	0.29%
2026-09-04	026325	上银慧达双利债券A	0.9926	0.9926	0.9946	0.9946	-0.0020	-0.20%
2026-09-03	026325	上银慧达双利债券A	0.9946	0.9946	0.9940	0.9940	0.0006	0.06%
2026-09-02	026325	上银慧达双利债券A	0.9940	0.9940	0.9965	0.9965	-0.0025	-0.25%

2026-09-01	026325	上银慧达双利债券A	0.9965	0.9965	0.9989	0.9989	-0.0024	-0.24%
2026-08-31	026325	上银慧达双利债券A	0.9989	0.9989	0.9979	0.9979	0.0010	0.10%
2026-08-28	026325	上银慧达双利债券A	0.9979	0.9979	0.9992	0.9992	-0.0013	-0.13%
2026-08-27	026325	上银慧达双利债券A	0.9992	0.9992	0.9961	0.9961	0.0031	0.31%
2026-08-26	026325	上银慧达双利债券A	0.9961	0.9961	0.9948	0.9948	0.0013	0.13%
2026-08-25	026325	上银慧达双利债券A	0.9948	0.9948	0.9959	0.9959	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	026325	上银慧达双利债券A	0.9959	0.9959	0.9988	0.9988	-0.0029	-0.29%
2026-08-21	026325	上银慧达双利债券A	0.9988	0.9988	0.9978	0.9978	0.0010	0.10%
2026-08-20	026325	上银慧达双利债券A	0.9978	0.9978	0.9975	0.9975	0.0003	0.03%
2026-08-19	026325	上银慧达双利债券A	0.9975	0.9975	1.0050	1.0050	-0.0075	-0.75%
2026-08-18	026325	上银慧达双利债券A	1.0050	1.0050	1.0052	1.0052	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	026325	上银慧达双利债券A	1.0052	1.0052	1.0003	1.0003	0.0049	0.49%
2026-08-14	026325	上银慧达双利债券A	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2026-08-13	026325	上银慧达双利债券A	1.0001	1.0001	1.0013	1.0013	-0.0012	-0.12%
2026-08-12	026325	上银慧达双利债券A	1.0013	1.0013	0.9988	0.9988	0.0025	0.25%

2026-08-11	026325	上银慧达双利债券A	0.9988	0.9988	1.0014	1.0014	-0.0026	-0.26%
2026-08-10	026325	上银慧达双利债券A	1.0014	1.0014	1.0005	1.0005	0.0009	0.09%
2026-08-07	026325	上银慧达双利债券A	1.0005	1.0005	0.9970	0.9970	0.0035	0.35%
2026-08-06	026325	上银慧达双利债券A	0.9970	0.9970	0.9973	0.9973	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	026325	上银慧达双利债券A	0.9973	0.9973	0.9930	0.9930	0.0043	0.43%
2026-08-04	026325	上银慧达双利债券A	0.9930	0.9930	0.9893	0.9893	0.0037	0.37%
2026-08-03	026325	上银慧达双利债券A	0.9893	0.9893	0.9919	0.9919	-0.0026	-0.26%
2026-07-31	026325	上银慧达双利债券A	0.9919	0.9919	0.9903	0.9903	0.0016	0.16%
2026-07-30	026325	上银慧达双利债券A	0.9903	0.9903	0.9929	0.9929	-0.0026	-0.26%
2026-07-29	026325	上银慧达双利债券A	0.9929	0.9929	0.9920	0.9920	0.0009	0.09%
2026-07-28	026325	上银慧达双利债券A	0.9920	0.9920	0.9978	0.9978	-0.0058	-0.58%
2026-07-27	026325	上银慧达双利债券A	0.9978	0.9978	0.9954	0.9954	0.0024	0.24%
2026-07-24	026325	上银慧达双利债券A	0.9954	0.9954	0.9974	0.9974	-0.0020	-0.20%
2026-07-23	026325	上银慧达双利债券A	0.9974	0.9974	0.9975	0.9975	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	026325	上银慧达双利债券A	0.9975	0.9975	0.9982	0.9982	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	026325	上银慧达双利债券A	0.9982	0.9982	0.9908	0.9908	0.0074	0.75%
2026-07-20	026325	上银慧达双利债券A	0.9908	0.9908	0.9887	0.9887	0.0021	0.21%
2026-07-17	026325	上银慧达双利债券A	0.9887	0.9887	0.9966	0.9966	-0.0079	-0.79%
2026-07-16	026325	上银慧达双利债券A	0.9966	0.9966	1.0009	1.0009	-0.0043	-0.43%
2026-07-15	026325	上银慧达双利债券A	1.0009	1.0009	1.0028	1.0028	-0.0019	-0.19%
2026-07-14	026325	上银慧达双利债券A	1.0028	1.0028	0.9979	0.9979	0.0049	0.49%
2026-07-13	026325	上银慧达双利债券A	0.9979	0.9979	1.0020	1.0020	-0.0041	-0.41%
2026-07-10	026325	上银慧达双利债券A	1.0020	1.0020	1.0088	1.0088	-0.0068	-0.67%
2026-07-09	026325	上银慧达双利债券A	1.0088	1.0088	1.0020	1.0020	0.0068	0.68%
2026-07-08	026325	上银慧达双利债券A	1.0020	1.0020	1.0026	1.0026	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	026325	上银慧达双利债券A	1.0026	1.0026	1.0037	1.0037	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	026325	上银慧达双利债券A	1.0037	1.0037	1.0045	1.0045	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	026325	上银慧达双利债券A	1.0045	1.0045	1.0038	1.0038	0.0007	0.07%
2026-07-02	026325	上银慧达双利债券A	1.0038	1.0038	1.0144	1.0144	-0.0106	-1.04%
2026-07-01	026325	上银慧达双利债券A	1.0144	1.0144	1.0183	1.0183	-0.0039	-0.38%
2026-06-30	026325	上银慧达双利债券A	1.0183	1.0183	1.0153	1.0153	0.0030	0.30%
2026-06-29	026325	上银慧达双利债券A	1.0153	1.0153	1.0106	1.0106	0.0047	0.47%
2026-06-26	026325	上银慧达双利债券A	1.0106	1.0106	1.0161	1.0161	-0.0055	-0.54%
2026-06-25	026325	上银慧达双利债券A	1.0161	1.0161	1.0130	1.0130	0.0031	0.31%
2026-06-24	026325	上银慧达双利债券A	1.0130	1.0130	1.0093	1.0093	0.0037	0.37%
2026-06-23	026325	上银慧达双利债券A	1.0093	1.0093	1.0165	1.0165	-0.0072	-0.71%
2026-06-22	026325	上银慧达双利债券A	1.0165	1.0165	1.0121	1.0121	0.0044	0.43%
2026-06-18	026325	上银慧达双利债券A	1.0121	1.0121	1.0111	1.0111	0.0010	0.10%
2026-06-17	026325	上银慧达双利债券A	1.0111	1.0111	1.0078	1.0078	0.0033	0.33%
2026-06-16	026325	上银慧达双利债券A	1.0078	1.0078	1.0073	1.0073	0.0005	0.05%

标签云

上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.5040	2.90%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.4974	2.90%
上银数字经济混合发起式A	2.4436	2.49%
上银数字经济混合发起式C	2.4243	2.49%
上银先进制造混合发起式A	1.0678	0.90%
上银先进制造混合发起式C	1.0607	0.90%
上银鑫恒混合A	1.2103	0.63%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.1936	0.45%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1897	0.45%
上银科技先锋股票发起式C	0.6143	0.38%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%