鹏华科技创新混合基金净值查询(008811)
今天最新净值
1.6628
-0.0037 -0.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9818
0.0512 2.6524%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6628
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9401亿
- 最近资产：1.92亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：柳黎
近一季,鹏华科技创新混合(008811)基金累计收益率-19.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6671 |
1.6671 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6628 |
1.6628 |
1.6665 |
1.6665 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6665 |
1.6665 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0095 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0227 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6797 |
1.6797 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0257 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7054 |
1.7054 |
1.7032 |
1.7032 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7032 |
1.7032 |
1.7041 |
1.7041 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7041 |
1.7041 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6994 |
1.6994 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0108 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7102 |
1.7102 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0032 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7070 |
1.7070 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0180 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7250 |
1.7250 |
1.7451 |
1.7451 |
-0.0201 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7451 |
1.7451 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0209 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7242 |
1.7242 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7361 |
1.7361 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0179 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7182 |
1.7182 |
1.7162 |
1.7162 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7162 |
1.7162 |
1.6904 |
1.6904 |
0.0258 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6904 |
1.6904 |
1.7403 |
1.7403 |
-0.0499 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7403 |
1.7403 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0074 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7329 |
1.7329 |
1.7142 |
1.7142 |
0.0187 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7142 |
1.7142 |
1.7829 |
1.7829 |
-0.0687 |
-3.85% |
| 2026-08-18 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7829 |
1.7829 |
1.7881 |
1.7881 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7881 |
1.7881 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0381 |
2.18% |
| 2026-08-14 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0166 |
0.96% |
| 2026-08-13 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7334 |
1.7334 |
1.7429 |
1.7429 |
-0.0095 |
-0.55% |
|
|
| 2026-08-12 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7429 |
1.7429 |
1.7498 |
1.7498 |
-0.0069 |
-0.39% |
| 2026-08-11 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7498 |
1.7498 |
1.7546 |
1.7546 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7546 |
1.7546 |
1.7353 |
1.7353 |
0.0193 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7353 |
1.7353 |
1.7094 |
1.7094 |
0.0259 |
1.52% |
| 2026-08-06 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7094 |
1.7094 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7176 |
1.7176 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0481 |
2.88% |
| 2026-08-04 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6695 |
1.6695 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0520 |
3.21% |
| 2026-08-03 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6175 |
1.6175 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6258 |
1.6258 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0389 |
2.45% |
| 2026-07-30 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.5869 |
1.5869 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0638 |
-3.87% |
| 2026-07-29 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6507 |
1.6507 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0067 |
0.41% |
| 2026-07-28 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6440 |
1.6440 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0605 |
-3.55% |
| 2026-07-27 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7045 |
1.7045 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0405 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0323 |
-1.90% |
| 2026-07-23 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6963 |
1.6963 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-07-22 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6995 |
1.6995 |
1.7319 |
1.7319 |
-0.0324 |
-1.87% |
| 2026-07-21 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7319 |
1.7319 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0668 |
4.01% |
| 2026-07-20 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6651 |
1.6651 |
1.6866 |
1.6866 |
-0.0215 |
-1.27% |
| 2026-07-17 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6866 |
1.6866 |
1.8029 |
1.8029 |
-0.1163 |
-6.45% |
| 2026-07-16 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.8029 |
1.8029 |
1.8712 |
1.8712 |
-0.0683 |
-3.65% |
| 2026-07-15 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.8712 |
1.8712 |
1.9228 |
1.9228 |
-0.0516 |
-2.68% |
| 2026-07-14 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.9228 |
1.9228 |
1.9196 |
1.9196 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.9196 |
1.9196 |
2.0108 |
2.0108 |
-0.0912 |
-4.54% |
| 2026-07-10 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
2.0108 |
2.0108 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0842 |
-4.02% |
| 2026-07-09 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
2.0950 |
2.0950 |
2.0211 |
2.0211 |
0.0739 |
3.66% |
| 2026-07-08 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
2.0211 |
2.0211 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0119 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
2.0330 |
2.0330 |
2.0694 |
2.0694 |
-0.0364 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
2.0694 |
2.0694 |
2.0955 |
2.0955 |
-0.0261 |
-1.25% |
| 2026-07-03 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
2.0955 |
2.0955 |
2.0975 |
2.0975 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
2.0975 |
2.0975 |
2.2189 |
2.2189 |
-0.1214 |
-5.47% |
| 2026-07-01 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
2.2189 |
2.2189 |
2.2709 |
2.2709 |
-0.0520 |
-2.29% |
| 2026-06-30 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
2.2709 |
2.2709 |
2.2243 |
2.2243 |
0.0466 |
2.10% |
| 2026-06-29 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
2.2243 |
2.2243 |
2.1906 |
2.1906 |
0.0337 |
1.54% |
| 2026-06-26 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
2.1906 |
2.1906 |
2.2121 |
2.2121 |
-0.0215 |
-0.97% |
| 2026-06-25 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
2.2121 |
2.2121 |
2.1805 |
2.1805 |
0.0316 |
1.45% |
| 2026-06-24 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
2.1805 |
2.1805 |
2.1363 |
2.1363 |
0.0442 |
2.07% |
| 2026-06-23 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
2.1363 |
2.1363 |
2.1793 |
2.1793 |
-0.0430 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
2.1793 |
2.1793 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0243 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
2.1550 |
2.1550 |
2.1289 |
2.1289 |
0.0261 |
1.23% |
