金鹰年年邮享一年持有债券A基金净值查询(013263)

今天最新净值 1.1393 0.0014 0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1017 0.0014 0.1317% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1393
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.2502亿
最近资产：5.75亿
基金公司：
基金经理：龙悦芳倪超

近一季金鹰年年邮享一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰年年邮享一年持有债券A(013263)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1423	1.1423	1.1393	1.1393	0.0030	0.26%
2026-09-15	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1393	1.1393	1.1379	1.1379	0.0014	0.12%
2026-09-14	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1379	1.1379	1.1377	1.1377	0.0002	0.02%
2026-09-11	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1377	1.1377	1.1394	1.1394	-0.0017	-0.15%
2026-09-10	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1394	1.1394	1.1410	1.1410	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1410	1.1410	1.1378	1.1378	0.0032	0.28%
2026-09-08	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1378	1.1378	1.1392	1.1392	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1392	1.1392	1.1365	1.1365	0.0027	0.24%
2026-09-04	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1365	1.1365	1.1383	1.1383	-0.0018	-0.16%
2026-09-03	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1383	1.1383	1.1375	1.1375	0.0008	0.07%

2026-09-02	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1375	1.1375	1.1405	1.1405	-0.0030	-0.26%
2026-09-01	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1405	1.1405	1.1420	1.1420	-0.0015	-0.13%
2026-08-31	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1420	1.1420	1.1421	1.1421	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1421	1.1421	1.1434	1.1434	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1434	1.1434	1.1418	1.1418	0.0016	0.14%
2026-08-26	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1418	1.1418	1.1420	1.1420	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1420	1.1420	1.1425	1.1425	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1425	1.1425	1.1443	1.1443	-0.0018	-0.16%
2026-08-21	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1443	1.1443	1.1436	1.1436	0.0007	0.06%
2026-08-20	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1436	1.1436	1.1449	1.1449	-0.0013	-0.11%
2026-08-19	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1449	1.1449	1.1520	1.1520	-0.0071	-0.62%
2026-08-18	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1520	1.1520	1.1544	1.1544	-0.0024	-0.21%
2026-08-17	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1544	1.1544	1.1496	1.1496	0.0048	0.42%
2026-08-14	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1496	1.1496	1.1485	1.1485	0.0011	0.10%
2026-08-13	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1485	1.1485	1.1492	1.1492	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1492	1.1492	1.1484	1.1484	0.0008	0.07%
2026-08-11	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1484	1.1484	1.1482	1.1482	0.0002	0.02%
2026-08-10	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1482	1.1482	1.1493	1.1493	-0.0011	-0.10%
2026-08-07	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1493	1.1493	1.1474	1.1474	0.0019	0.17%
2026-08-06	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1474	1.1474	1.1468	1.1468	0.0006	0.05%
2026-08-05	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1468	1.1468	1.1462	1.1462	0.0006	0.05%
2026-08-04	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1462	1.1462	1.1453	1.1453	0.0009	0.08%
2026-08-03	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1453	1.1453	1.1455	1.1455	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1455	1.1455	1.1456	1.1456	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1456	1.1456	1.1466	1.1466	-0.0010	-0.09%
2026-07-29	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1466	1.1466	1.1485	1.1485	-0.0019	-0.17%
2026-07-28	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1485	1.1485	1.1503	1.1503	-0.0018	-0.16%
2026-07-27	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1503	1.1503	1.1490	1.1490	0.0013	0.11%
2026-07-24	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1490	1.1490	1.1480	1.1480	0.0010	0.09%
2026-07-23	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1480	1.1480	1.1494	1.1494	-0.0014	-0.12%
2026-07-22	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1494	1.1494	1.1495	1.1495	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1495	1.1495	1.1456	1.1456	0.0039	0.34%
2026-07-20	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1456	1.1456	1.1476	1.1476	-0.0020	-0.17%
2026-07-17	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1476	1.1476	1.1544	1.1544	-0.0068	-0.59%
2026-07-16	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1544	1.1544	1.1613	1.1613	-0.0069	-0.59%
2026-07-15	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1613	1.1613	1.1657	1.1657	-0.0044	-0.38%
2026-07-14	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1657	1.1657	1.1653	1.1653	0.0004	0.03%
2026-07-13	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1653	1.1653	1.1737	1.1737	-0.0084	-0.72%
2026-07-10	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1737	1.1737	1.1795	1.1795	-0.0058	-0.49%
2026-07-09	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1795	1.1795	1.1725	1.1725	0.0070	0.60%
2026-07-08	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1725	1.1725	1.1730	1.1730	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1730	1.1730	1.1733	1.1733	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1733	1.1733	1.1765	1.1765	-0.0032	-0.27%
2026-07-03	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1765	1.1765	1.1828	1.1828	-0.0063	-0.53%
2026-07-02	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1828	1.1828	1.1971	1.1971	-0.0143	-1.19%
2026-07-01	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1971	1.1971	1.1989	1.1989	-0.0018	-0.15%
2026-06-30	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1989	1.1989	1.1928	1.1928	0.0061	0.51%
2026-06-29	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1928	1.1928	1.1845	1.1845	0.0083	0.70%
2026-06-26	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1845	1.1845	1.1736	1.1736	0.0109	0.93%
2026-06-25	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1736	1.1736	1.1680	1.1680	0.0056	0.48%
2026-06-24	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1680	1.1680	1.1585	1.1585	0.0095	0.82%
2026-06-23	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1585	1.1585	1.1634	1.1634	-0.0049	-0.42%
2026-06-22	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1634	1.1634	1.1599	1.1599	0.0035	0.30%
2026-06-18	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1599	1.1599	1.1556	1.1556	0.0043	0.37%
2026-06-17	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1556	1.1556	1.1471	1.1471	0.0085	0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%