富国精准医疗混合C(富国精准医疗灵活配置混合C)基金净值查询(018209)
今天最新净值
3.0461
-0.0797 -2.55%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.0754
-0.0082 -0.2651%
- 累计净值：3.0461
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.9651亿
- 最近资产：15.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵伟
近一季富国精准医疗混合C|富国精准医疗灵活配置混合C基金净值查询
近一季,富国精准医疗混合C(018209)基金累计收益率-13.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.0836 |
3.0836 |
3.0461 |
3.0461 |
0.0375 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.0461 |
3.0461 |
3.1258 |
3.1258 |
-0.0797 |
-2.55% |
| 2025-12-15 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.1258 |
3.1258 |
3.2462 |
3.2462 |
-0.1204 |
-3.85% |
| 2025-12-12 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2462 |
3.2462 |
3.2687 |
3.2687 |
-0.0225 |
-0.69% |
| 2025-12-11 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2687 |
3.2687 |
3.2675 |
3.2675 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2675 |
3.2675 |
3.2735 |
3.2735 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2735 |
3.2735 |
3.3001 |
3.3001 |
-0.0266 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.3001 |
3.3001 |
3.3019 |
3.3019 |
-0.0018 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.3019 |
3.3019 |
3.3190 |
3.3190 |
-0.0171 |
-0.52% |
| 2025-12-04 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.3190 |
3.3190 |
3.2852 |
3.2852 |
0.0338 |
1.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2852 |
3.2852 |
3.2918 |
3.2918 |
-0.0066 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2918 |
3.2918 |
3.3301 |
3.3301 |
-0.0383 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.3301 |
3.3301 |
3.3451 |
3.3451 |
-0.0150 |
-0.45% |
| 2025-11-28 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.3451 |
3.3451 |
3.3364 |
3.3364 |
0.0087 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.3364 |
3.3364 |
3.3745 |
3.3745 |
-0.0381 |
-1.14% |
| 2025-11-26 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.3745 |
3.3745 |
3.3214 |
3.3214 |
0.0531 |
1.60% |
| 2025-11-25 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.3214 |
3.3214 |
3.2794 |
3.2794 |
0.0420 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2794 |
3.2794 |
3.2144 |
3.2144 |
0.0650 |
2.02% |
| 2025-11-21 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2144 |
3.2144 |
3.2785 |
3.2785 |
-0.0641 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2785 |
3.2785 |
3.2682 |
3.2682 |
0.0103 |
0.32% |
| 2025-11-19 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2682 |
3.2682 |
3.2946 |
3.2946 |
-0.0264 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2946 |
3.2946 |
3.2847 |
3.2847 |
0.0099 |
0.30% |
| 2025-11-17 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2847 |
3.2847 |
3.3624 |
3.3624 |
-0.0777 |
-2.37% |
| 2025-11-14 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.3624 |
3.3624 |
3.3592 |
3.3592 |
0.0032 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.3592 |
3.3592 |
3.2789 |
3.2789 |
0.0803 |
2.45% |
|
|
| 2025-11-12 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2789 |
3.2789 |
3.2256 |
3.2256 |
0.0533 |
1.65% |
| 2025-11-11 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2256 |
3.2256 |
3.2386 |
3.2386 |
-0.0130 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2386 |
3.2386 |
3.1716 |
3.1716 |
0.0670 |
2.11% |
| 2025-11-07 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.1716 |
3.1716 |
3.2235 |
3.2235 |
-0.0519 |
-1.61% |
| 2025-11-06 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2235 |
3.2235 |
3.2291 |
3.2291 |
-0.0056 |
-0.17% |
| 2025-11-05 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2291 |
3.2291 |
3.2289 |
3.2289 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2289 |
3.2289 |
3.3271 |
3.3271 |
-0.0982 |
-2.95% |
| 2025-11-03 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.3271 |
3.3271 |
3.3373 |
3.3373 |
-0.0102 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.3373 |
3.3373 |
3.1286 |
3.1286 |
0.2087 |
6.67% |
| 2025-10-30 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.1286 |
3.1286 |
3.1736 |
3.1736 |
-0.0450 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.1736 |
3.1736 |
3.2326 |
3.2326 |
-0.0590 |
-1.86% |
| 2025-10-28 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2326 |
3.2326 |
3.2432 |
3.2432 |
-0.0106 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2432 |
3.2432 |
3.2645 |
3.2645 |
-0.0213 |
-0.65% |
| 2025-10-24 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2645 |
3.2645 |
3.2560 |
3.2560 |
0.0085 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2560 |
3.2560 |
3.3234 |
3.3234 |
-0.0674 |
-2.03% |
| 2025-10-22 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.3234 |
3.3234 |
3.3415 |
3.3415 |
-0.0181 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.3415 |
3.3415 |
3.3141 |
3.3141 |
0.0274 |
0.83% |
| 2025-10-20 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.3141 |
3.3141 |
3.2867 |
3.2867 |
0.0274 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2867 |
3.2867 |
3.3118 |
3.3118 |
-0.0251 |
-0.76% |
| 2025-10-16 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.3118 |
3.3118 |
3.2806 |
3.2806 |
0.0312 |
0.95% |
| 2025-10-15 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.2806 |
3.2806 |
3.1997 |
3.1997 |
0.0809 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.1997 |
3.1997 |
3.3187 |
3.3187 |
-0.1190 |
-3.59% |
| 2025-10-13 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.3187 |
3.3187 |
3.3464 |
3.3464 |
-0.0277 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.3464 |
3.3464 |
3.4147 |
3.4147 |
-0.0683 |
-2.00% |
| 2025-10-09 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.4147 |
3.4147 |
3.4944 |
3.4944 |
-0.0797 |
-2.28% |
| 2025-09-30 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.4944 |
3.4944 |
3.4376 |
3.4376 |
0.0568 |
1.65% |
| 2025-09-29 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.4376 |
3.4376 |
3.4490 |
3.4490 |
-0.0114 |
-0.33% |
| 2025-09-26 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.4490 |
3.4490 |
3.5240 |
3.5240 |
-0.0750 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.5240 |
3.5240 |
3.5237 |
3.5237 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.5237 |
3.5237 |
3.4260 |
3.4260 |
0.0977 |
2.85% |
| 2025-09-23 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.4260 |
3.4260 |
3.4648 |
3.4648 |
-0.0388 |
-1.12% |
| 2025-09-22 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.4648 |
3.4648 |
3.4615 |
3.4615 |
0.0033 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.4615 |
3.4615 |
3.5177 |
3.5177 |
-0.0562 |
-1.60% |
| 2025-09-18 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
3.5177 |
3.5177 |
3.4997 |
3.4997 |
0.0180 |
0.51% |
