| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -12.53% | -3.21% | -2.78% | 0.89% | -16.00% | 29.01% | 9.12% | 55.53% |
| 同类排名 | 3981/4773 | 3814/5458 | 1698/5421 | 817/5205 | 3790/4361 | 2362/2954 | 1769/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.4714 | -0.47% |
| 2026-09-14 | 1.4784 | -0.40% |
| 2026-09-11 | 1.4844 | -2.98% |
| 2026-09-10 | 1.5286 | 0.74% |
| 2026-09-09 | 1.5173 | -0.18% |
| 2026-09-08 | 1.5200 | -0.49% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 0.30% | 0.29% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 0.23% | 0.82% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 0.22% | 0.53% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 0.13% | 0.99% |
| 600999 | 招商证券 | 0.0000 | 0.08% | 1.33% |
| 000776 | 广发证券 | 0.0000 | 0.06% | 0.55% |
| 600958 | 东方证券 | 0.0000 | 0.05% | 1.11% |
| 601377 | 兴业证券 | 0.0000 | 0.05% | 1.00% |
| 601995 | 中金公司 | 0.0000 | 0.05% | 0.43% |
| 601066 | 中信建投 | 0.0000 | 0.04% | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝研究精选混合 | 1.1051 | 1.42% |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 华宝绿色领先股票A | 1.0232 | 0.63% |
| 华宝价值发现混合A | 1.4125 | 0.51% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1436 | 0.02% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1288 | 0.01% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0402 | 0.01% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0418 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |