鹏华智投800混合A基金净值查询(019600)
今天最新净值
1.3248
0.0197 1.51%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3172
-0.0076 -0.5736%
- 累计净值：1.3248
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5592亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：时赟超
近一季,鹏华智投800混合A(019600)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0197 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3051 |
1.3051 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3159 |
1.3159 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0094 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3097 |
1.3097 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3187 |
1.3187 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0095 |
0.73% |
|
|
| 2025-12-04 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3100 |
1.3100 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3139 |
1.3139 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0134 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3046 |
1.3046 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3007 |
1.3007 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3000 |
1.3000 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.2973 |
1.2973 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0141 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.2798 |
1.2798 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0255 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3072 |
1.3072 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0182 |
-1.35% |
|
|
| 2025-11-13 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0124 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3317 |
1.3317 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3416 |
1.3416 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0184 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0115 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3556 |
1.3556 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3494 |
1.3494 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0173 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0107 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3204 |
1.3204 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0170 |
1.30% |
| 2025-10-20 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3034 |
1.3034 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.2970 |
1.2970 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0301 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0202 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0129 |
-0.98% |
| 2025-10-13 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3228 |
1.3228 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3348 |
1.3348 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0138 |
-1.02% |
| 2025-10-09 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0186 |
1.40% |
| 2025-09-30 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0088 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0140 |
1.07% |
| 2025-09-26 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3072 |
1.3072 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2025-09-25 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3124 |
1.3124 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0146 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.2978 |
1.2978 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.3027 |
1.3027 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.2974 |
1.2974 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0023 |
0.18% |
