富国生物医药科技混合C基金净值查询(011308)

今天最新净值 1.7766 -0.0196 -1.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7567 0.0143 0.8194% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7766
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3747亿
最近资产：5.11亿
基金公司：
基金经理：曾新杰

近一季富国生物医药科技混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国生物医药科技混合C(011308)基金累计收益率16.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011308	富国生物医药科技混合C	1.7854	1.7854	1.7766	1.7766	0.0088	0.50%
2026-09-15	011308	富国生物医药科技混合C	1.7766	1.7766	1.7962	1.7962	-0.0196	-1.10%
2026-09-14	011308	富国生物医药科技混合C	1.7962	1.7962	1.7291	1.7291	0.0671	3.88%
2026-09-11	011308	富国生物医药科技混合C	1.7291	1.7291	1.7643	1.7643	-0.0352	-2.04%
2026-09-10	011308	富国生物医药科技混合C	1.7643	1.7643	1.7939	1.7939	-0.0296	-1.68%
2026-09-09	011308	富国生物医药科技混合C	1.7939	1.7939	1.8248	1.8248	-0.0309	-1.72%
2026-09-08	011308	富国生物医药科技混合C	1.8248	1.8248	1.8150	1.8150	0.0098	0.54%
2026-09-07	011308	富国生物医药科技混合C	1.8150	1.8150	1.8267	1.8267	-0.0117	-0.64%
2026-09-04	011308	富国生物医药科技混合C	1.8267	1.8267	1.8425	1.8425	-0.0158	-0.86%
2026-09-03	011308	富国生物医药科技混合C	1.8425	1.8425	1.8187	1.8187	0.0238	1.31%

2026-09-02	011308	富国生物医药科技混合C	1.8187	1.8187	1.8168	1.8168	0.0019	0.10%
2026-09-01	011308	富国生物医药科技混合C	1.8168	1.8168	1.8245	1.8245	-0.0077	-0.42%
2026-08-31	011308	富国生物医药科技混合C	1.8245	1.8245	1.8563	1.8563	-0.0318	-1.74%
2026-08-28	011308	富国生物医药科技混合C	1.8563	1.8563	1.8792	1.8792	-0.0229	-1.22%
2026-08-27	011308	富国生物医药科技混合C	1.8792	1.8792	1.8652	1.8652	0.0140	0.75%
2026-08-26	011308	富国生物医药科技混合C	1.8652	1.8652	1.8649	1.8649	0.0003	0.02%
2026-08-25	011308	富国生物医药科技混合C	1.8649	1.8649	1.8296	1.8296	0.0353	1.93%
2026-08-24	011308	富国生物医药科技混合C	1.8296	1.8296	1.9165	1.9165	-0.0869	-4.75%
2026-08-21	011308	富国生物医药科技混合C	1.9165	1.9165	1.9753	1.9753	-0.0588	-3.07%
2026-08-20	011308	富国生物医药科技混合C	1.9753	1.9753	1.8995	1.8995	0.0758	3.99%
2026-08-19	011308	富国生物医药科技混合C	1.8995	1.8995	1.9529	1.9529	-0.0534	-2.73%
2026-08-18	011308	富国生物医药科技混合C	1.9529	1.9529	1.9668	1.9668	-0.0139	-0.71%
2026-08-17	011308	富国生物医药科技混合C	1.9668	1.9668	1.9488	1.9488	0.0180	0.92%
2026-08-14	011308	富国生物医药科技混合C	1.9488	1.9488	1.9662	1.9662	-0.0174	-0.89%
2026-08-13	011308	富国生物医药科技混合C	1.9662	1.9662	1.9388	1.9388	0.0274	1.41%

2026-08-12	011308	富国生物医药科技混合C	1.9388	1.9388	1.9488	1.9488	-0.0100	-0.51%
2026-08-11	011308	富国生物医药科技混合C	1.9488	1.9488	1.9300	1.9300	0.0188	0.97%
2026-08-10	011308	富国生物医药科技混合C	1.9300	1.9300	1.9178	1.9178	0.0122	0.64%
2026-08-07	011308	富国生物医药科技混合C	1.9178	1.9178	1.7934	1.7934	0.1244	6.94%
2026-08-06	011308	富国生物医药科技混合C	1.7934	1.7934	1.7918	1.7918	0.0016	0.09%
2026-08-05	011308	富国生物医药科技混合C	1.7918	1.7918	1.7510	1.7510	0.0408	2.33%
2026-08-04	011308	富国生物医药科技混合C	1.7510	1.7510	1.6917	1.6917	0.0593	3.51%
2026-08-03	011308	富国生物医药科技混合C	1.6917	1.6917	1.7338	1.7338	-0.0421	-2.43%
2026-07-31	011308	富国生物医药科技混合C	1.7338	1.7338	1.7100	1.7100	0.0238	1.39%
2026-07-30	011308	富国生物医药科技混合C	1.7100	1.7100	1.7806	1.7806	-0.0706	-3.96%
2026-07-29	011308	富国生物医药科技混合C	1.7806	1.7806	1.7900	1.7900	-0.0094	-0.53%
2026-07-28	011308	富国生物医药科技混合C	1.7900	1.7900	1.8401	1.8401	-0.0501	-2.72%
2026-07-27	011308	富国生物医药科技混合C	1.8401	1.8401	1.7970	1.7970	0.0431	2.40%
2026-07-24	011308	富国生物医药科技混合C	1.7970	1.7970	1.8633	1.8633	-0.0663	-3.69%
2026-07-23	011308	富国生物医药科技混合C	1.8633	1.8633	1.8597	1.8597	0.0036	0.19%
2026-07-22	011308	富国生物医药科技混合C	1.8597	1.8597	1.8581	1.8581	0.0016	0.09%
2026-07-21	011308	富国生物医药科技混合C	1.8581	1.8581	1.8199	1.8199	0.0382	2.10%
2026-07-20	011308	富国生物医药科技混合C	1.8199	1.8199	1.7653	1.7653	0.0546	3.09%
2026-07-17	011308	富国生物医药科技混合C	1.7653	1.7653	1.9035	1.9035	-0.1382	-7.26%
2026-07-16	011308	富国生物医药科技混合C	1.9035	1.9035	1.9222	1.9222	-0.0187	-0.97%
2026-07-15	011308	富国生物医药科技混合C	1.9222	1.9222	1.8565	1.8565	0.0657	3.54%
2026-07-14	011308	富国生物医药科技混合C	1.8565	1.8565	1.8170	1.8170	0.0395	2.17%
2026-07-13	011308	富国生物医药科技混合C	1.8170	1.8170	1.8447	1.8447	-0.0277	-1.50%
2026-07-10	011308	富国生物医药科技混合C	1.8447	1.8447	1.7987	1.7987	0.0460	2.56%
2026-07-09	011308	富国生物医药科技混合C	1.7987	1.7987	1.7564	1.7564	0.0423	2.41%
2026-07-08	011308	富国生物医药科技混合C	1.7564	1.7564	1.7974	1.7974	-0.0410	-2.28%
2026-07-07	011308	富国生物医药科技混合C	1.7974	1.7974	1.8780	1.8780	-0.0806	-4.48%
2026-07-06	011308	富国生物医药科技混合C	1.8780	1.8780	1.8776	1.8776	0.0004	0.02%
2026-07-03	011308	富国生物医药科技混合C	1.8776	1.8776	1.8294	1.8294	0.0482	2.63%
2026-07-02	011308	富国生物医药科技混合C	1.8294	1.8294	1.8030	1.8030	0.0264	1.46%
2026-07-01	011308	富国生物医药科技混合C	1.8030	1.8030	1.7388	1.7388	0.0642	3.69%
2026-06-30	011308	富国生物医药科技混合C	1.7388	1.7388	1.7331	1.7331	0.0057	0.33%
2026-06-29	011308	富国生物医药科技混合C	1.7331	1.7331	1.6098	1.6098	0.1233	7.66%
2026-06-26	011308	富国生物医药科技混合C	1.6098	1.6098	1.6520	1.6520	-0.0422	-2.55%
2026-06-25	011308	富国生物医药科技混合C	1.6520	1.6520	1.6321	1.6321	0.0199	1.22%
2026-06-24	011308	富国生物医药科技混合C	1.6321	1.6321	1.5895	1.5895	0.0426	2.68%
2026-06-23	011308	富国生物医药科技混合C	1.5895	1.5895	1.5630	1.5630	0.0265	1.70%
2026-06-22	011308	富国生物医药科技混合C	1.5630	1.5630	1.5641	1.5641	-0.0011	-0.07%
2026-06-18	011308	富国生物医药科技混合C	1.5641	1.5641	1.5252	1.5252	0.0389	2.55%
2026-06-17	011308	富国生物医药科技混合C	1.5252	1.5252	1.5374	1.5374	-0.0122	-0.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%