富国生物医药科技混合C基金净值查询(011308)
今天最新净值
1.6061
0.0274 1.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6035
0.0248 1.5704%
- 累计净值：1.6061
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.3744亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：曾新杰
近一季,富国生物医药科技混合C(011308)基金累计收益率-4.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0274 |
1.74% |
| 2024-04-25 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5787 |
1.5787 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0187 |
1.20% |
| 2024-04-24 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5482 |
1.5482 |
0.0118 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5482 |
1.5482 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0297 |
1.96% |
| 2024-04-22 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5185 |
1.5185 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0225 |
1.50% |
| 2024-04-19 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4960 |
1.4960 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5052 |
1.5052 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5131 |
1.5131 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0142 |
0.95% |
| 2024-04-16 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4989 |
1.4989 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0388 |
-2.52% |
| 2024-04-15 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5367 |
1.5367 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0069 |
0.45% |
| 2024-04-11 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5298 |
1.5298 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-04-10 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5348 |
1.5348 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0257 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5605 |
1.5605 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0174 |
1.13% |
| 2024-04-08 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5431 |
1.5431 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0156 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5587 |
1.5587 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0043 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5544 |
1.5544 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0128 |
-0.82% |
| 2024-04-01 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5672 |
1.5672 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0068 |
0.44% |
| 2024-03-29 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5604 |
1.5604 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0081 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5534 |
1.5534 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0190 |
-1.21% |
| 2024-03-26 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5724 |
1.5724 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5832 |
1.5832 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0196 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6028 |
1.6028 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0110 |
-0.68% |
|
|
| 2024-03-20 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6138 |
1.6138 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6167 |
1.6167 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0226 |
-1.38% |
| 2024-03-18 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0278 |
1.73% |
| 2024-03-15 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6115 |
1.6115 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0123 |
0.77% |
| 2024-03-14 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5992 |
1.5992 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0214 |
1.36% |
| 2024-03-13 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0127 |
0.81% |
| 2024-03-12 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5651 |
1.5651 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0134 |
0.86% |
| 2024-03-11 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0461 |
3.06% |
| 2024-03-08 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5056 |
1.5056 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0111 |
0.74% |
| 2024-03-07 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4945 |
1.4945 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0435 |
-2.83% |
| 2024-03-06 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5455 |
1.5455 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0282 |
1.85% |
| 2024-03-01 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5285 |
1.5285 |
1.4917 |
1.4917 |
0.0368 |
2.47% |
| 2024-02-28 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4917 |
1.4917 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0299 |
-1.97% |
| 2024-02-27 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5216 |
1.5216 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0207 |
1.38% |
| 2024-02-26 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5009 |
1.5009 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0184 |
1.24% |
| 2024-02-23 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4825 |
1.4825 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-02-22 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4858 |
1.4858 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-02-21 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4892 |
1.4892 |
1.4948 |
1.4948 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2024-02-20 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4948 |
1.4948 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0059 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4889 |
1.4889 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0091 |
-0.61% |
| 2024-02-08 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0207 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0376 |
2.61% |
| 2024-02-06 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4397 |
1.4397 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0966 |
7.19% |
| 2024-02-05 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0180 |
-1.32% |
| 2024-02-02 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0332 |
-2.38% |
| 2024-02-01 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.3943 |
1.3943 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.3953 |
1.3953 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0407 |
-2.83% |
| 2024-01-30 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0290 |
-1.98% |
| 2024-01-29 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0254 |
-1.70% |
