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富国生物医药科技混合C - 基金主页(代码:011308)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7976 0.0122 0.68% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7567 0.0143 0.8194% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7976
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3747亿
最近资产：5.11亿
基金公司：
基金经理：曾新杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	5.03%	-7.01%	16.11%	-14.75%	39.13%	12.36%	-25.95%
同类排名	2699/5015	876/5588	4643/5522	139/5416	4048/4777	2872/4241	2653/3687	-

富国生物医药科技混合C(011308)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8160	1.02%
2026-09-17	1.7976	0.68%
2026-09-16	1.7854	0.50%
2026-09-15	1.7766	-1.10%
2026-09-14	1.7962	3.88%
2026-09-11	1.7291	-2.04%

富国生物医药科技混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688266	泽璟制药-U	0.0000	5.03%	6.70%
002653	海思科	0.0000	4.85%	2.40%
688506	百利天恒	0.0000	4.85%	2.91%
01801	信达生物	0.0000	4.53%	5.10%
603259	药明康德	0.0000	4.08%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.02%	1.63%
002821	凯莱英	0.0000	3.95%	3.99%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.86%	5.53%
02315	百奥赛图-B	0.0000	3.64%	11.32%
002317	众生药业	0.0000	3.05%	4.49%
688235	百济神州	0.0000	2.09%	2.60%

富国生物医药科技混合C(011308)基金档案

基金代码	011308	基金简称	富国生物医药科技混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	曾新杰	基金托管人		基金公司
最近资产	5.11亿	最近份额	3.3747亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%