| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.52% | 3.99% | 9.08% | 9.64% | -24.20% | -25.09% | - | -28.01% |
| 同类排名 | 164/2318 | 256/2327 | 763/2327 | 94/2310 | 1924/2209 | 1736/2082 | 0/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0541元 |
| 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0573元 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0617元 |
| 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 分红 | 每份派现金0.0697元 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0712元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603801 | 志邦家居 | 44.6600 | 9.37% | 3.19% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.5600 | 9.02% | 1.90% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.3100 | 7.03% | -0.03% |
| 600023 | 浙能电力 | 62.4700 | 5.55% | 0.16% |
| 000690 | 宝新能源 | 67.7200 | 4.55% | 0.36% |
| 603979 | 金诚信 | 6.4400 | 4.55% | -0.64% |
| 688516 | 奥特维 | 2.6200 | 3.58% | -1.24% |
| 002865 | 钧达股份 | 3.9900 | 3.49% | 3.03% |
| 603444 | 吉比特 | 1.2000 | 3.05% | 2.27% |
| 688303 | 大全能源 | 8.2100 | 2.95% | -1.00% |
