广发安宏回报混合E基金净值查询(013532)
今天最新净值
0.9262
-0.0067 -0.72%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9166
-0.0096 -1.0386%
- 累计净值：1.2769
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9076亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王予柯 罗洋
近一季,广发安宏回报混合E(013532)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9141 |
1.2648 |
0.9262 |
1.2769 |
-0.0121 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9262 |
1.2769 |
0.9329 |
1.2836 |
-0.0067 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9329 |
1.2836 |
0.9259 |
1.2766 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9259 |
1.2766 |
0.9339 |
1.2846 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9339 |
1.2846 |
0.9333 |
1.2840 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9333 |
1.2840 |
0.9379 |
1.2886 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9379 |
1.2886 |
0.9298 |
1.2805 |
0.0081 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9298 |
1.2805 |
0.9216 |
1.2723 |
0.0082 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9216 |
1.2723 |
0.9180 |
1.2687 |
0.0036 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9180 |
1.2687 |
0.9232 |
1.2739 |
-0.0052 |
-0.56% |
|
|
| 2025-12-02 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9232 |
1.2739 |
0.9290 |
1.2797 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9290 |
1.2797 |
0.9186 |
1.2693 |
0.0104 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9186 |
1.2693 |
0.9144 |
1.2651 |
0.0042 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9144 |
1.2651 |
0.9155 |
1.2662 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9155 |
1.2662 |
0.9100 |
1.2607 |
0.0055 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9100 |
1.2607 |
0.8999 |
1.2506 |
0.0101 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8999 |
1.2506 |
0.8986 |
1.2493 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8986 |
1.2493 |
0.9231 |
1.2738 |
-0.0245 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9231 |
1.2738 |
0.9292 |
1.2799 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9292 |
1.2799 |
0.9265 |
1.2772 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9265 |
1.2772 |
0.9330 |
1.2837 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9330 |
1.2837 |
0.9367 |
1.2874 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9367 |
1.2874 |
0.9518 |
1.3025 |
-0.0151 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9518 |
1.3025 |
0.9389 |
1.2896 |
0.0129 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9389 |
1.2896 |
0.9412 |
1.2919 |
-0.0023 |
-0.24% |
|
|
| 2025-11-11 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9412 |
1.2919 |
0.9491 |
1.2998 |
-0.0079 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9491 |
1.2998 |
0.9475 |
1.2982 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9475 |
1.2982 |
0.9497 |
1.3004 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9497 |
1.3004 |
0.9353 |
1.2860 |
0.0144 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9353 |
1.2860 |
0.9332 |
1.2839 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9332 |
1.2839 |
0.9430 |
1.2937 |
-0.0098 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9430 |
1.2937 |
0.9415 |
1.2922 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9415 |
1.2922 |
0.9534 |
1.3041 |
-0.0119 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9534 |
1.3041 |
0.9621 |
1.3128 |
-0.0087 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9621 |
1.3128 |
0.9496 |
1.3003 |
0.0125 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9496 |
1.3003 |
0.9542 |
1.3049 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9542 |
1.3049 |
0.9423 |
1.2930 |
0.0119 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9423 |
1.2930 |
0.9281 |
1.2788 |
0.0142 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9281 |
1.2788 |
0.9259 |
1.2766 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9259 |
1.2766 |
0.9293 |
1.2800 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9293 |
1.2800 |
0.9141 |
1.2648 |
0.0152 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9141 |
1.2648 |
0.9083 |
1.2590 |
0.0058 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9083 |
1.2590 |
0.9308 |
1.2815 |
-0.0225 |
-2.42% |
| 2025-10-16 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9308 |
1.2815 |
0.9308 |
1.2815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9308 |
1.2815 |
0.9172 |
1.2679 |
0.0136 |
1.48% |
| 2025-10-14 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9172 |
1.2679 |
0.9343 |
1.2850 |
-0.0171 |
-1.83% |
| 2025-10-13 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9343 |
1.2850 |
0.9384 |
1.2891 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9384 |
1.2891 |
0.9604 |
1.3111 |
-0.0220 |
-2.29% |
| 2025-10-09 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9604 |
1.3111 |
0.9462 |
1.2969 |
0.0142 |
1.50% |
| 2025-09-30 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9462 |
1.2969 |
0.9391 |
1.2898 |
0.0071 |
0.76% |
| 2025-09-29 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9391 |
1.2898 |
0.9262 |
1.2769 |
0.0129 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9262 |
1.2769 |
0.9384 |
1.2891 |
-0.0122 |
-1.30% |
| 2025-09-25 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9384 |
1.2891 |
0.9315 |
1.2822 |
0.0069 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9315 |
1.2822 |
0.9192 |
1.2699 |
0.0123 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9192 |
1.2699 |
0.9208 |
1.2715 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9208 |
1.2715 |
0.9163 |
1.2670 |
0.0045 |
0.49% |
| 2025-09-19 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9163 |
1.2670 |
0.9167 |
1.2674 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9167 |
1.2674 |
0.9258 |
1.2765 |
-0.0091 |
-0.98% |
| 2025-09-17 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9258 |
1.2765 |
0.9190 |
1.2697 |
0.0068 |
0.74% |
