广发安宏回报混合E基金净值查询(013532)
今天最新净值
0.8108
0.0105 1.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8309
0.0201 2.4756%
- 累计净值：1.1615
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.8945亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王予柯 罗洋
近一季,广发安宏回报混合E(013532)基金累计收益率9.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8108 |
1.1615 |
0.8003 |
1.1510 |
0.0105 |
1.31% |
| 2024-04-25 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8003 |
1.1510 |
0.7975 |
1.1482 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7975 |
1.1482 |
0.7967 |
1.1474 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7967 |
1.1474 |
0.8082 |
1.1589 |
-0.0115 |
-1.42% |
| 2024-04-22 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8082 |
1.1589 |
0.8084 |
1.1591 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8084 |
1.1591 |
0.8176 |
1.1683 |
-0.0092 |
-1.13% |
| 2024-04-18 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8176 |
1.1683 |
0.8180 |
1.1687 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8180 |
1.1687 |
0.8041 |
1.1548 |
0.0139 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8041 |
1.1548 |
0.8220 |
1.1727 |
-0.0179 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8220 |
1.1727 |
0.8139 |
1.1646 |
0.0081 |
1.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8139 |
1.1646 |
0.8198 |
1.1705 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8198 |
1.1705 |
0.8207 |
1.1714 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8207 |
1.1714 |
0.8268 |
1.1775 |
-0.0061 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8268 |
1.1775 |
0.8217 |
1.1724 |
0.0051 |
0.62% |
| 2024-04-08 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8217 |
1.1724 |
0.8352 |
1.1859 |
-0.0135 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8352 |
1.1859 |
0.8344 |
1.1851 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8344 |
1.1851 |
0.8356 |
1.1863 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8356 |
1.1863 |
0.8192 |
1.1699 |
0.0164 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8192 |
1.1699 |
0.8142 |
1.1649 |
0.0050 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8142 |
1.1649 |
0.8083 |
1.1590 |
0.0059 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8083 |
1.1590 |
0.8204 |
1.1711 |
-0.0121 |
-1.47% |
| 2024-03-26 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8204 |
1.1711 |
0.8163 |
1.1670 |
0.0041 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8163 |
1.1670 |
0.8149 |
1.1656 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-03-22 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8149 |
1.1656 |
0.8285 |
1.1792 |
-0.0136 |
-1.64% |
| 2024-03-21 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8285 |
1.1792 |
0.8354 |
1.1861 |
-0.0069 |
-0.83% |
|
|
| 2024-03-20 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8354 |
1.1861 |
0.8353 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8353 |
1.1860 |
0.8417 |
1.1924 |
-0.0064 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8417 |
1.1924 |
0.8289 |
1.1796 |
0.0128 |
1.54% |
| 2024-03-15 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8289 |
1.1796 |
0.8282 |
1.1789 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8282 |
1.1789 |
0.8320 |
1.1827 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-03-13 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8320 |
1.1827 |
0.8264 |
1.1771 |
0.0056 |
0.68% |
| 2024-03-12 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8264 |
1.1771 |
0.8204 |
1.1711 |
0.0060 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8204 |
1.1711 |
0.7971 |
1.1478 |
0.0233 |
2.92% |
| 2024-03-08 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7971 |
1.1478 |
0.7865 |
1.1372 |
0.0106 |
1.35% |
| 2024-03-07 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7865 |
1.1372 |
0.7925 |
1.1432 |
-0.0060 |
-0.76% |
| 2024-03-06 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7925 |
1.1432 |
0.7876 |
1.1383 |
0.0049 |
0.62% |
| 2024-03-05 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7876 |
1.1383 |
0.7909 |
1.1416 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7909 |
1.1416 |
0.7873 |
1.1380 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-03-01 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7873 |
1.1380 |
0.7877 |
1.1384 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7877 |
1.1384 |
0.7702 |
1.1209 |
0.0175 |
2.27% |
| 2024-02-28 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7702 |
1.1209 |
0.7822 |
1.1329 |
-0.0120 |
-1.53% |
| 2024-02-27 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7822 |
1.1329 |
0.7742 |
1.1249 |
0.0080 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7742 |
1.1249 |
0.7814 |
1.1321 |
-0.0072 |
-0.92% |
| 2024-02-23 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7814 |
1.1321 |
0.7764 |
1.1271 |
0.0050 |
0.64% |
| 2024-02-22 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7764 |
1.1271 |
0.7697 |
1.1204 |
0.0067 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7697 |
1.1204 |
0.7610 |
1.1117 |
0.0087 |
1.14% |
| 2024-02-20 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7610 |
1.1117 |
0.7647 |
1.1154 |
-0.0037 |
-0.48% |
| 2024-02-19 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7647 |
1.1154 |
0.7599 |
1.1106 |
0.0048 |
0.63% |
| 2024-02-08 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7599 |
1.1106 |
0.7518 |
1.1025 |
0.0081 |
1.08% |
| 2024-02-07 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7518 |
1.1025 |
0.7375 |
1.0882 |
0.0143 |
1.94% |
| 2024-02-06 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7375 |
1.0882 |
0.7083 |
1.0590 |
0.0292 |
4.12% |
| 2024-02-05 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7083 |
1.0590 |
0.7154 |
1.0661 |
-0.0071 |
-0.99% |
| 2024-02-02 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7154 |
1.0661 |
0.7259 |
1.0766 |
-0.0105 |
-1.45% |
| 2024-02-01 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7259 |
1.0766 |
0.7290 |
1.0797 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2024-01-31 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7290 |
1.0797 |
0.7358 |
1.0865 |
-0.0068 |
-0.92% |
| 2024-01-30 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7358 |
1.0865 |
0.7491 |
1.0998 |
-0.0133 |
-1.78% |
| 2024-01-29 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7491 |
1.0998 |
0.7598 |
1.1105 |
-0.0107 |
-1.41% |
