广发安宏回报混合E基金净值查询(013532)
今天最新净值
0.9141
-0.0121 -1.31%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9283
-0.0045 -0.4832%
- 累计净值：1.2648
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9076亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王予柯 罗洋
近一月,广发安宏回报混合E(013532)基金累计收益率-2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9328 |
1.2835 |
0.9141 |
1.2648 |
0.0187 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9141 |
1.2648 |
0.9262 |
1.2769 |
-0.0121 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9262 |
1.2769 |
0.9329 |
1.2836 |
-0.0067 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9329 |
1.2836 |
0.9259 |
1.2766 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9259 |
1.2766 |
0.9339 |
1.2846 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9339 |
1.2846 |
0.9333 |
1.2840 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9333 |
1.2840 |
0.9379 |
1.2886 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9379 |
1.2886 |
0.9298 |
1.2805 |
0.0081 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9298 |
1.2805 |
0.9216 |
1.2723 |
0.0082 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9216 |
1.2723 |
0.9180 |
1.2687 |
0.0036 |
0.39% |
|
|
| 2025-12-03 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9180 |
1.2687 |
0.9232 |
1.2739 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9232 |
1.2739 |
0.9290 |
1.2797 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9290 |
1.2797 |
0.9186 |
1.2693 |
0.0104 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9186 |
1.2693 |
0.9144 |
1.2651 |
0.0042 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9144 |
1.2651 |
0.9155 |
1.2662 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9155 |
1.2662 |
0.9100 |
1.2607 |
0.0055 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9100 |
1.2607 |
0.8999 |
1.2506 |
0.0101 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8999 |
1.2506 |
0.8986 |
1.2493 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8986 |
1.2493 |
0.9231 |
1.2738 |
-0.0245 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9231 |
1.2738 |
0.9292 |
1.2799 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9292 |
1.2799 |
0.9265 |
1.2772 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.9265 |
1.2772 |
0.9330 |
1.2837 |
-0.0065 |
-0.70% |
