广发安宏回报混合E基金净值查询(013532)
今天最新净值
1.0540
0.0051 0.49%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9764
0.0071 0.7294%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4047
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9076亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗洋
近一月,广发安宏回报混合E(013532)基金累计收益率-6.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.0536 |
1.4043 |
1.0540 |
1.4047 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.0540 |
1.4047 |
1.0489 |
1.3996 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.0489 |
1.3996 |
1.0511 |
1.4018 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.0511 |
1.4018 |
1.0521 |
1.4028 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.0521 |
1.4028 |
1.0698 |
1.4205 |
-0.0177 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.0698 |
1.4205 |
1.0765 |
1.4272 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.0765 |
1.4272 |
1.0765 |
1.4272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.0765 |
1.4272 |
1.0759 |
1.4266 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.0759 |
1.4266 |
1.0824 |
1.4331 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.0824 |
1.4331 |
1.0945 |
1.4452 |
-0.0121 |
-1.11% |
|
|
| 2026-09-03 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.0945 |
1.4452 |
1.0918 |
1.4425 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.0918 |
1.4425 |
1.1064 |
1.4571 |
-0.0146 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.1064 |
1.4571 |
1.1186 |
1.4693 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.1186 |
1.4693 |
1.1200 |
1.4707 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.1200 |
1.4707 |
1.1168 |
1.4675 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.1168 |
1.4675 |
1.1068 |
1.4575 |
0.0100 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.1068 |
1.4575 |
1.1008 |
1.4515 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.1008 |
1.4515 |
1.1184 |
1.4691 |
-0.0176 |
-1.60% |
| 2026-08-24 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.1184 |
1.4691 |
1.1171 |
1.4678 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.1171 |
1.4678 |
1.1044 |
1.4551 |
0.0127 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.1044 |
1.4551 |
1.1066 |
1.4573 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.1066 |
1.4573 |
1.1286 |
1.4793 |
-0.0220 |
-1.95% |
| 2026-08-18 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
1.1286 |
1.4793 |
1.1324 |
1.4831 |
-0.0038 |
-0.34% |
