金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

恒越嘉鑫债券A基金盘中实时估值(011416)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2028 -0.0035 -0.29% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2028
成立日期：2021-03-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7624亿
最近资产：
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希高楠叶佳周慕华

恒越嘉鑫债券A基金011416重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.0000	0.74%	-0.18%	-0.0013%
001283	豪鹏科技	0.0000	0.70%	1.78%	0.0125%
002990	盛视科技	0.0000	0.63%	0.07%	0.0004%
002970	锐明技术	0.0000	0.55%	6.16%	0.0339%
600729	重庆百货	0.0000	0.53%	0.15%	0.0008%
002860	星帅尔	0.0000	0.52%	-0.89%	-0.0046%
300624	万兴科技	0.0000	0.49%	3.47%	0.0170%
002731	萃华珠宝	0.0000	0.47%	2.73%	0.0128%
600595	中孚实业	0.0000	0.46%	5.52%	0.0254%
605088	冠盛股份	0.0000	0.46%	0.85%	0.0039%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.55%		0.1008%		16.91%

恒越嘉鑫债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.17%	-0.19%
2025-12-15	-0.29%	-0.16%
2025-12-12	0.02%	0.07%
2025-12-11	-0.11%	-0.28%
2025-12-10	0.11%	0.02%
2025-12-09	-0.02%	-0.22%
2025-12-08	0.10%	0.04%
2025-12-05	0.27%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒越嘉鑫债券A基金011416实时估值图

恒越嘉鑫债券A基金011416实时估值图

恒越嘉鑫债券A基金动态

恒越嘉鑫债券A 首批公募半年报出炉谁的“身价”涨了

华夏基金则预计，“下半年宏观政策边际放松的概率较大，政策的支持力度和刺激方案有望加强。
标签：混合规模半年精选半年报收益率成长关联基金：恒越成长精选混合A 恒越核心精选混合A 恒越嘉鑫债券A 恒越内需驱动混合A 恒越优势精选混合A

标签云

恒越基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越成长精选混合A	0.8547	4.5083%
恒越成长精选混合C	0.8422	4.5083%
恒越优势精选混合	1.4291	3.0546%
恒越匠心优选一年持有混合A	1.0927	2.1561%
恒越匠心优选一年持有混合C	1.0759	2.1561%
恒越内需驱动混合A	0.7660	1.9921%
恒越内需驱动混合C	0.7358	1.9921%
恒越核心精选混合A	2.5736	1.8659%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0867	3.3255%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0777	3.3255%
汇安聚利债券A	1.0239	2.4654%
汇安聚利债券C	1.0217	2.4654%
嘉实稳宏债券D	1.7008	2.3655%
鹏华前海万科REITS	105.5970	2.3610%
金鹰元丰债券D	1.7875	2.2541%
联博汇利债券A	1.0479	2.0321%