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招商瑞信稳健配置混合A - 基金主页(代码:009423)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0956 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1031 0.0007 0.0614%

累计净值：1.1516
成立日期：2020-06-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：62.5550亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠杜亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.52%	-0.13%	0.90%	0.88%	0.46%	0.97%	4.16%	15.06%
同类排名	855/1382	1044/1398	1138/1397	876/1377	432/1273	561/1119	227/631	-

招商瑞信稳健配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	分红	每份派现金0.0560元

招商瑞信稳健配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00570	中国中药	1813.6000	2.61%	-0.69%
600757	长江传媒	405.9000	1.21%	2.04%
600926	杭州银行	101.9500	0.42%	-2.44%
00763	中兴通讯	67.2200	0.35%	6.68%
00874	白云山	54.0000	0.35%	0.00%
002643	万润股份	65.4000	0.32%	2.45%
600079	人福医药	44.3000	0.32%	2.99%
601006	大秦铁路	108.9400	0.30%	-1.06%
600233	圆通速递	39.2200	0.23%	-4.58%
603855	华荣股份	28.8100	0.23%	-0.04%

招商瑞信稳健配置混合A(009423)基金档案

基金代码	009423	基金简称	招商瑞信稳健配置混合A	基金全称
发行日期	2020-05-11~2020-05-28	成立日期	2020-06-02	基金类型
基金经理	余芽芳王垠杜亮	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	62.5550亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%