金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商瑞信稳健配置混合A - 基金主页(代码:009423)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2515 -0.0029 -0.23%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2553 -0.0020 -0.1559%

累计净值：1.3075
成立日期：2020-06-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：18.4259亿
最近资产：21.14亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠杜亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.87%	-0.17%	-1.10%	0.34%	8.31%	15.24%	15.89%	31.43%
同类排名	257/1259	553/1304	841/1296	421/1288	224/1253	287/1200	196/1072	-

招商瑞信稳健配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	分红	每份派现金0.0560元

招商瑞信稳健配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	1.76%	-0.34%
00696	中国民航信	0.0000	1.72%	0.09%
00552	中国通信服务	0.0000	1.57%	0.00%
00267	中信股份	0.0000	1.47%	-1.16%
00763	中兴通讯	0.0000	1.25%	-1.46%
601677	明泰铝业	0.0000	1.17%	-0.70%
600761	安徽合力	0.0000	1.16%	0.92%
600060	海信视像	0.0000	1.11%	-1.89%
002475	立讯精密	0.0000	1.10%	-2.86%
00874	白云山	0.0000	1.06%	0.27%

招商瑞信稳健配置混合A(009423)基金档案

基金代码	009423	基金简称	招商瑞信稳健配置混合A	基金全称
发行日期	2020-05-11~2020-05-28	成立日期	2020-06-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳王垠杜亮	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	21.14亿	最近份额	18.4259亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.59%
招商高端装备混合C	0.7424	5.59%
招商安达	2.4620	5.56%
招商核心装备混合A	0.7298	5.19%
招商核心装备混合C	0.7102	5.18%
招商远见成长混合A	0.9604	4.94%
招商远见成长混合C	0.9350	4.93%
招商企业优选混合A	0.7315	4.63%
招商企业优选混合C	0.7040	4.62%
招商商业模式优选A	0.9466	4.56%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.66%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.65%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.64%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.43%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.00%