基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I - 基金主页(代码:025141)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8820 0.0043 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9326 -0.0008 -0.0896% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8820
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.62%	-2.55%	-2.80%	-2.61%	-16.07%	-	-	-6.24%
同类排名	3958/4773	4032/5465	1915/5421	1447/5231	3804/4394			-

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8733	-0.99%
2026-09-16	0.8820	0.49%
2026-09-15	0.8777	-0.46%
2026-09-14	0.8818	-0.42%
2026-09-11	0.8855	-2.98%
2026-09-10	0.9119	0.75%

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	13.74%	0.29%
300059	东方财富	0.0000	12.64%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	10.08%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	5.91%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	3.84%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	3.39%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	2.42%	1.11%
601995	中金公司	0.0000	2.07%	0.43%
601377	兴业证券	0.0000	2.05%	1.00%
000166	申万宏源	0.0000	1.94%	1.28%

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141)基金档案

基金代码	025141	基金简称	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	余展昌	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%