鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I基金净值查询(025141)

今天最新净值 0.9952 -0.0070 -0.70% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0091 -0.0045 -0.4443%

累计净值：0.9952
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：余展昌

近一季鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141)基金累计收益率-5.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0136	1.0136	0.9952	0.9952	0.0184	1.85%
2025-12-16	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9952	0.9952	1.0022	1.0022	-0.0070	-0.70%
2025-12-15	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0022	1.0022	0.9985	0.9985	0.0037	0.37%
2025-12-12	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9985	0.9985	0.9925	0.9925	0.0060	0.60%
2025-12-11	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9925	0.9925	1.0046	1.0046	-0.0121	-1.20%
2025-12-10	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0046	1.0046	1.0024	1.0024	0.0022	0.22%
2025-12-09	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0024	1.0024	1.0143	1.0143	-0.0119	-1.17%
2025-12-08	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0143	1.0143	0.9958	0.9958	0.0185	1.86%
2025-12-05	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9958	0.9958	0.9725	0.9725	0.0233	2.40%
2025-12-04	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9725	0.9725	0.9696	0.9696	0.0029	0.30%

2025-12-03	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9696	0.9696	0.9786	0.9786	-0.0090	-0.92%
2025-12-02	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9786	0.9786	0.9881	0.9881	-0.0095	-0.96%
2025-12-01	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9881	0.9881	0.9852	0.9852	0.0029	0.29%
2025-11-28	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9852	0.9852	0.9810	0.9810	0.0042	0.43%
2025-11-27	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9810	0.9810	0.9808	0.9808	0.0002	0.02%
2025-11-26	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9808	0.9808	0.9830	0.9830	-0.0022	-0.22%
2025-11-25	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9830	0.9830	0.9810	0.9810	0.0020	0.20%
2025-11-24	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9810	0.9810	0.9788	0.9788	0.0022	0.22%
2025-11-21	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9788	0.9788	1.0119	1.0119	-0.0331	-3.27%
2025-11-20	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0119	1.0119	1.0166	1.0166	-0.0047	-0.46%
2025-11-19	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0166	1.0166	1.0171	1.0171	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0171	1.0171	1.0157	1.0157	0.0014	0.14%
2025-11-17	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0157	1.0157	1.0259	1.0259	-0.0102	-0.99%
2025-11-14	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0259	1.0259	1.0402	1.0402	-0.0143	-1.37%
2025-11-13	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0402	1.0402	1.0296	1.0296	0.0106	1.03%

2025-11-12	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0296	1.0296	1.0363	1.0363	-0.0067	-0.65%
2025-11-11	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0363	1.0363	1.0486	1.0486	-0.0123	-1.17%
2025-11-10	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0486	1.0486	1.0358	1.0358	0.0128	1.24%
2025-11-07	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0358	1.0358	1.0447	1.0447	-0.0089	-0.85%
2025-11-06	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0447	1.0447	1.0323	1.0323	0.0124	1.20%
2025-11-05	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0323	1.0323	1.0356	1.0356	-0.0033	-0.32%
2025-11-04	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0356	1.0356	1.0405	1.0405	-0.0049	-0.47%
2025-11-03	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0405	1.0405	1.0429	1.0429	-0.0024	-0.23%
2025-10-31	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0429	1.0429	1.0537	1.0537	-0.0108	-1.02%
2025-10-30	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0537	1.0537	1.0742	1.0742	-0.0205	-1.91%
2025-10-29	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0742	1.0742	1.0519	1.0519	0.0223	2.12%
2025-10-28	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0519	1.0519	1.0577	1.0577	-0.0058	-0.55%
2025-10-27	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0577	1.0577	1.0466	1.0466	0.0111	1.06%
2025-10-24	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0466	1.0466	1.0377	1.0377	0.0089	0.86%
2025-10-23	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0377	1.0377	1.0279	1.0279	0.0098	0.95%
2025-10-22	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0279	1.0279	1.0375	1.0375	-0.0096	-0.93%
2025-10-21	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0375	1.0375	1.0288	1.0288	0.0087	0.85%
2025-10-20	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0288	1.0288	1.0278	1.0278	0.0010	0.10%
2025-10-17	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0278	1.0278	1.0485	1.0485	-0.0207	-1.97%
2025-10-16	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0485	1.0485	1.0514	1.0514	-0.0029	-0.28%
2025-10-15	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0514	1.0514	1.0390	1.0390	0.0124	1.19%
2025-10-14	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0390	1.0390	1.0442	1.0442	-0.0052	-0.50%
2025-10-13	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0442	1.0442	1.0578	1.0578	-0.0136	-1.29%
2025-10-10	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0578	1.0578	1.0542	1.0542	0.0036	0.34%
2025-10-09	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0542	1.0542	1.0521	1.0521	0.0021	0.20%
2025-09-30	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0521	1.0521	1.0626	1.0626	-0.0105	-0.99%
2025-09-29	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0626	1.0626	1.0158	1.0158	0.0468	4.61%
2025-09-26	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0158	1.0158	1.0204	1.0204	-0.0046	-0.45%
2025-09-25	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0204	1.0204	1.0209	1.0209	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0209	1.0209	1.0119	1.0119	0.0090	0.89%
2025-09-23	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0119	1.0119	1.0283	1.0283	-0.0164	-1.59%
2025-09-22	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0283	1.0283	1.0174	1.0174	0.0109	1.07%
2025-09-19	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0174	1.0174	1.0260	1.0260	-0.0086	-0.84%
2025-09-18	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	1.0260	1.0260	1.0560	1.0560	-0.0300	-2.84%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%