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信澳远见价值混合A - 基金主页(代码:013554)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2062 -0.0131 -1.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2610 -0.0095 -0.7482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2062
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6311亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：是星涛何静胡巧云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.97%	-2.70%	-3.89%	-7.83%	17.60%	69.29%	37.19%	30.61%
同类排名	1834/4981	4659/5421	1623/5424	2454/5380	1103/4741	1645/4207	1504/3662	-

信澳远见价值混合A(013554)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2123	0.51%
2026-09-17	1.2062	-1.09%
2026-09-16	1.2193	0.49%
2026-09-15	1.2133	-0.38%
2026-09-14	1.2179	-0.21%
2026-09-11	1.2205	-1.55%

信澳远见价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.63%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	4.04%	1.64%
601398	工商银行	0.0000	3.84%	0.97%
600549	厦门钨业	0.0000	3.11%	7.22%
688012	中微公司	0.0000	3.05%	0.99%
601988	中国银行	0.0000	3.03%	1.48%
600176	中国巨石	0.0000	2.86%	3.07%
000962	东方钽业	0.0000	2.85%	2.20%
002371	北方华创	0.0000	2.82%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	2.51%	-1.24%

信澳远见价值混合A(013554)基金档案

基金代码	013554	基金简称	信澳远见价值混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	是星涛何静胡巧云	基金托管人		基金公司
最近资产	0.55亿	最近份额	0.6311亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%