信澳远见价值混合A基金净值查询(013554)
今天最新净值
1.2193
0.0060 0.49%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2610
-0.0095 -0.7482%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2193
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6311亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：是星涛 何静 胡巧云
近一月,信澳远见价值混合A(013554)基金累计收益率-3.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2026-09-16 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0192 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0145 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0090 |
0.73% |
| 2026-09-07 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0055 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-03 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0168 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0092 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0385 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0016 |
0.13% |
