建信民丰回报混合基金净值查询(004413)
今天最新净值
1.2195
0.0021 0.1700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2160
0.0030 0.2490%
- 累计净值：1.2195
- 成立日期：2017-04-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4323亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 薛玲 吕鑫 张溢麟
近一季,建信民丰回报混合(004413)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2128 |
1.2128 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2123 |
1.2123 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2147 |
1.2147 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2164 |
1.2164 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2161 |
1.2161 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0058 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2103 |
1.2103 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2142 |
1.2142 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2134 |
1.2134 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-04-09 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2151 |
1.2151 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2189 |
1.2189 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2154 |
1.2154 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2127 |
1.2127 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2099 |
1.2099 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-03-26 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2157 |
1.2157 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2198 |
1.2198 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2233 |
1.2233 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2237 |
1.2237 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-19 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2229 |
1.2229 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2242 |
1.2242 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2195 |
1.2195 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2174 |
1.2174 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2192 |
1.2192 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2195 |
1.2195 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-11 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-03-08 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2147 |
1.2147 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2113 |
1.2113 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-03-06 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2152 |
1.2152 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2144 |
1.2144 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2157 |
1.2157 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2143 |
1.2143 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2132 |
1.2132 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0064 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2124 |
1.2124 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-02-26 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2083 |
1.2083 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2073 |
1.2073 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2049 |
1.2049 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2036 |
1.2036 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2025 |
1.2025 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.1972 |
1.1972 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0082 |
0.69% |
| 2024-02-06 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0119 |
1.01% |
| 2024-02-05 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.1771 |
1.1771 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2024-02-02 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.1828 |
1.1828 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2024-02-01 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.1892 |
1.1892 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.1908 |
1.1908 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-01-30 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.1958 |
1.1958 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2024-01-29 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2004 |
1.2004 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-01-26 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0007 |
-0.06% |
