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富国优化增强债券E - 基金主页(代码:018980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1930 -0.0040 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1586 0.0116 0.5418% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1930
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0543亿
最近资产：43.77亿元
基金公司：
基金经理：张育浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.02%	0.46%	-1.12%	-2.53%	5.57%	55.59%	38.63%	34.24%
同类排名	112/1528	495/1868	1431/1834	1414/1742	200/1402	41/1160	28/972	-

富国优化增强债券E(018980)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2000	0.32%
2026-09-17	2.1930	-0.18%
2026-09-16	2.1970	0.50%
2026-09-15	2.1860	-0.18%
2026-09-14	2.1900	0.00%
2026-09-11	2.1900	-0.45%

富国优化增强债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.0000	0.63%	0.56%
300475	香农芯创	0.0000	0.61%	0.42%
300394	天孚通信	0.0000	0.54%	0.07%
600549	厦门钨业	0.0000	0.52%	7.22%
002837	英维克	0.0000	0.48%	0.41%
688234	天岳先进	0.0000	0.44%	1.77%
600105	永鼎股份	0.0000	0.41%	-0.43%
688981	中芯国际	0.0000	0.40%	1.23%
600030	中信证券	0.0000	0.38%	0.29%

富国优化增强债券E(018980)基金档案

基金代码	018980	基金简称	富国优化增强债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张育浩	基金托管人		基金公司
最近资产	43.77亿元	最近份额	1.0543亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%