富国优化增强债券E基金净值查询(018980)
今天最新净值
2.1970
0.0110 0.50%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1586
0.0116 0.5418%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1970
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0543亿
- 最近资产：43.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张育浩
近一月,富国优化增强债券E(018980)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.1930 |
2.1930 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.1970 |
2.1970 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0110 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.1860 |
2.1860 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.1900 |
2.1900 |
2.1900 |
2.1900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.1900 |
2.1900 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.2000 |
2.2000 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.2040 |
2.2040 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.2050 |
2.2050 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.2060 |
2.2060 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.2050 |
2.2050 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0090 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-03 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.2140 |
2.2140 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.2140 |
2.2140 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.2190 |
2.2190 |
2.2230 |
2.2230 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.2230 |
2.2230 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.2220 |
2.2220 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.2260 |
2.2260 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0110 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.2150 |
2.2150 |
2.2130 |
2.2130 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.2130 |
2.2130 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.2180 |
2.2180 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.2180 |
2.2180 |
2.2120 |
2.2120 |
0.0060 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.2120 |
2.2120 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.2080 |
2.2080 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0170 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
018980 |
富国优化增强债券E |
2.2250 |
2.2250 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0030 |
0.14% |
