鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(012044)

今天最新净值 1.0029 -0.0041 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0584 -0.0032 -0.3051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0029
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.4578亿
最近资产：4.52亿元
基金公司：
基金经理：余展昌

近一季鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9982	0.9982	1.0029	1.0029	-0.0047	-0.47%
2026-09-14	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0029	1.0029	1.0070	1.0070	-0.0041	-0.41%
2026-09-11	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0070	1.0070	1.0371	1.0371	-0.0301	-2.99%
2026-09-10	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0371	1.0371	1.0294	1.0294	0.0077	0.75%
2026-09-09	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0294	1.0294	1.0312	1.0312	-0.0018	-0.17%
2026-09-08	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0312	1.0312	1.0363	1.0363	-0.0051	-0.49%
2026-09-07	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0363	1.0363	1.0501	1.0501	-0.0138	-1.33%
2026-09-04	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0501	1.0501	1.0437	1.0437	0.0064	0.61%
2026-09-03	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0437	1.0437	1.0353	1.0353	0.0084	0.81%
2026-09-02	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0353	1.0353	1.0563	1.0563	-0.0210	-2.03%

2026-09-01	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0563	1.0563	1.0502	1.0502	0.0061	0.58%
2026-08-31	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0502	1.0502	1.0487	1.0487	0.0015	0.14%
2026-08-28	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0487	1.0487	1.0506	1.0506	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0506	1.0506	1.0404	1.0404	0.0102	0.98%
2026-08-26	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0404	1.0404	1.0141	1.0141	0.0263	2.59%
2026-08-25	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0141	1.0141	1.0156	1.0156	-0.0015	-0.15%
2026-08-24	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0156	1.0156	1.0121	1.0121	0.0035	0.35%
2026-08-21	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0121	1.0121	1.0109	1.0109	0.0012	0.12%
2026-08-20	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0109	1.0109	1.0118	1.0118	-0.0009	-0.09%
2026-08-19	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0118	1.0118	1.0251	1.0251	-0.0133	-1.30%
2026-08-18	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0251	1.0251	1.0387	1.0387	-0.0136	-1.33%
2026-08-17	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0387	1.0387	1.0320	1.0320	0.0067	0.65%
2026-08-14	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0320	1.0320	1.0455	1.0455	-0.0135	-1.31%
2026-08-13	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0455	1.0455	1.0414	1.0414	0.0041	0.39%
2026-08-12	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0414	1.0414	1.0381	1.0381	0.0033	0.32%

2026-08-11	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0381	1.0381	1.0445	1.0445	-0.0064	-0.61%
2026-08-10	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0445	1.0445	1.0410	1.0410	0.0035	0.34%
2026-08-07	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0410	1.0410	1.0411	1.0411	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0411	1.0411	1.0528	1.0528	-0.0117	-1.12%
2026-08-05	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0528	1.0528	1.0464	1.0464	0.0064	0.61%
2026-08-04	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0464	1.0464	1.0489	1.0489	-0.0025	-0.24%
2026-08-03	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0489	1.0489	1.0500	1.0500	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0500	1.0500	1.0515	1.0515	-0.0015	-0.14%
2026-07-30	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0515	1.0515	1.0513	1.0513	0.0002	0.02%
2026-07-29	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0513	1.0513	1.0350	1.0350	0.0163	1.57%
2026-07-28	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0350	1.0350	1.0489	1.0489	-0.0139	-1.33%
2026-07-27	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0489	1.0489	1.0452	1.0452	0.0037	0.35%
2026-07-24	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0452	1.0452	1.0702	1.0702	-0.0250	-2.34%
2026-07-23	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0702	1.0702	1.0582	1.0582	0.0120	1.13%
2026-07-22	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0582	1.0582	1.0640	1.0640	-0.0058	-0.55%
2026-07-21	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0640	1.0640	1.0626	1.0626	0.0014	0.13%
2026-07-20	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0626	1.0626	1.0414	1.0414	0.0212	2.04%
2026-07-17	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0414	1.0414	1.0563	1.0563	-0.0149	-1.41%
2026-07-16	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0563	1.0563	1.0726	1.0726	-0.0163	-1.52%
2026-07-15	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0726	1.0726	1.0483	1.0483	0.0243	2.32%
2026-07-14	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0483	1.0483	1.0448	1.0448	0.0035	0.33%
2026-07-13	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0448	1.0448	1.0543	1.0543	-0.0095	-0.90%
2026-07-10	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0543	1.0543	1.0753	1.0753	-0.0210	-1.95%
2026-07-09	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0753	1.0753	1.0541	1.0541	0.0212	2.01%
2026-07-08	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0541	1.0541	1.0674	1.0674	-0.0133	-1.25%
2026-07-07	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0674	1.0674	1.0984	1.0984	-0.0310	-2.90%
2026-07-06	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0984	1.0984	1.0933	1.0933	0.0051	0.47%
2026-07-03	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0933	1.0933	1.0870	1.0870	0.0063	0.58%
2026-07-02	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0870	1.0870	1.1133	1.1133	-0.0263	-2.36%
2026-07-01	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1133	1.1133	1.0658	1.0658	0.0475	4.46%
2026-06-30	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0658	1.0658	1.0643	1.0643	0.0015	0.14%
2026-06-29	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0643	1.0643	1.0510	1.0510	0.0133	1.27%
2026-06-26	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0510	1.0510	1.0884	1.0884	-0.0374	-3.44%
2026-06-25	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0884	1.0884	1.0546	1.0546	0.0338	3.21%
2026-06-24	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0546	1.0546	1.0737	1.0737	-0.0191	-1.81%
2026-06-23	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0737	1.0737	1.0699	1.0699	0.0038	0.36%
2026-06-22	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0699	1.0699	0.9997	0.9997	0.0702	7.02%
2026-06-18	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9997	0.9997	1.0286	1.0286	-0.0289	-2.89%
2026-06-17	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0286	1.0286	1.0299	1.0299	-0.0013	-0.13%
2026-06-16	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0299	1.0299	1.0195	1.0195	0.0104	1.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%