富国丰利增强债券E基金净值查询(022159)

今天最新净值 1.4208 -0.0008 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4201 0.0033 0.2354% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4208
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.5559亿
最近资产：13.19亿元
基金公司：
基金经理：陈斯扬

近一季富国丰利增强债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国丰利增强债券E(022159)基金累计收益率-1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022159	富国丰利增强债券E	1.4277	1.4277	1.4208	1.4208	0.0069	0.49%
2026-09-15	022159	富国丰利增强债券E	1.4208	1.4208	1.4216	1.4216	-0.0008	-0.06%
2026-09-14	022159	富国丰利增强债券E	1.4216	1.4216	1.4198	1.4198	0.0018	0.13%
2026-09-11	022159	富国丰利增强债券E	1.4198	1.4198	1.4260	1.4260	-0.0062	-0.43%
2026-09-10	022159	富国丰利增强债券E	1.4260	1.4260	1.4291	1.4291	-0.0031	-0.22%
2026-09-09	022159	富国丰利增强债券E	1.4291	1.4291	1.4288	1.4288	0.0003	0.02%
2026-09-08	022159	富国丰利增强债券E	1.4288	1.4288	1.4281	1.4281	0.0007	0.05%
2026-09-07	022159	富国丰利增强债券E	1.4281	1.4281	1.4238	1.4238	0.0043	0.30%
2026-09-04	022159	富国丰利增强债券E	1.4238	1.4238	1.4282	1.4282	-0.0044	-0.31%
2026-09-03	022159	富国丰利增强债券E	1.4282	1.4282	1.4267	1.4267	0.0015	0.11%

2026-09-02	022159	富国丰利增强债券E	1.4267	1.4267	1.4305	1.4305	-0.0038	-0.27%
2026-09-01	022159	富国丰利增强债券E	1.4305	1.4305	1.4346	1.4346	-0.0041	-0.29%
2026-08-31	022159	富国丰利增强债券E	1.4346	1.4346	1.4310	1.4310	0.0036	0.25%
2026-08-28	022159	富国丰利增强债券E	1.4310	1.4310	1.4320	1.4320	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	022159	富国丰利增强债券E	1.4320	1.4320	1.4253	1.4253	0.0067	0.47%
2026-08-26	022159	富国丰利增强债券E	1.4253	1.4253	1.4258	1.4258	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	022159	富国丰利增强债券E	1.4258	1.4258	1.4249	1.4249	0.0009	0.06%
2026-08-24	022159	富国丰利增强债券E	1.4249	1.4249	1.4296	1.4296	-0.0047	-0.33%
2026-08-21	022159	富国丰利增强债券E	1.4296	1.4296	1.4284	1.4284	0.0012	0.08%
2026-08-20	022159	富国丰利增强债券E	1.4284	1.4284	1.4263	1.4263	0.0021	0.15%
2026-08-19	022159	富国丰利增强债券E	1.4263	1.4263	1.4436	1.4436	-0.0173	-1.20%
2026-08-18	022159	富国丰利增强债券E	1.4436	1.4436	1.4435	1.4435	0.0001	0.01%
2026-08-17	022159	富国丰利增强债券E	1.4435	1.4435	1.4350	1.4350	0.0085	0.59%
2026-08-14	022159	富国丰利增强债券E	1.4350	1.4350	1.4322	1.4322	0.0028	0.20%
2026-08-13	022159	富国丰利增强债券E	1.4322	1.4322	1.4356	1.4356	-0.0034	-0.24%

2026-08-12	022159	富国丰利增强债券E	1.4356	1.4356	1.4316	1.4316	0.0040	0.28%
2026-08-11	022159	富国丰利增强债券E	1.4316	1.4316	1.4338	1.4338	-0.0022	-0.15%
2026-08-10	022159	富国丰利增强债券E	1.4338	1.4338	1.4317	1.4317	0.0021	0.15%
2026-08-07	022159	富国丰利增强债券E	1.4317	1.4317	1.4244	1.4244	0.0073	0.51%
2026-08-06	022159	富国丰利增强债券E	1.4244	1.4244	1.4225	1.4225	0.0019	0.13%
2026-08-05	022159	富国丰利增强债券E	1.4225	1.4225	1.4131	1.4131	0.0094	0.67%
2026-08-04	022159	富国丰利增强债券E	1.4131	1.4131	1.4034	1.4034	0.0097	0.69%
2026-08-03	022159	富国丰利增强债券E	1.4034	1.4034	1.4029	1.4029	0.0005	0.04%
2026-07-31	022159	富国丰利增强债券E	1.4029	1.4029	1.3951	1.3951	0.0078	0.56%
2026-07-30	022159	富国丰利增强债券E	1.3951	1.3951	1.4033	1.4033	-0.0082	-0.58%
2026-07-29	022159	富国丰利增强债券E	1.4033	1.4033	1.3995	1.3995	0.0038	0.27%
2026-07-28	022159	富国丰利增强债券E	1.3995	1.3995	1.4088	1.4088	-0.0093	-0.66%
2026-07-27	022159	富国丰利增强债券E	1.4088	1.4088	1.3988	1.3988	0.0100	0.71%
2026-07-24	022159	富国丰利增强债券E	1.3988	1.3988	1.4076	1.4076	-0.0088	-0.63%
2026-07-23	022159	富国丰利增强债券E	1.4076	1.4076	1.4026	1.4026	0.0050	0.36%
2026-07-22	022159	富国丰利增强债券E	1.4026	1.4026	1.4045	1.4045	-0.0019	-0.14%
2026-07-21	022159	富国丰利增强债券E	1.4045	1.4045	1.3926	1.3926	0.0119	0.85%
2026-07-20	022159	富国丰利增强债券E	1.3926	1.3926	1.3994	1.3994	-0.0068	-0.49%
2026-07-17	022159	富国丰利增强债券E	1.3994	1.3994	1.4162	1.4162	-0.0168	-1.19%
2026-07-16	022159	富国丰利增强债券E	1.4162	1.4162	1.4230	1.4230	-0.0068	-0.48%
2026-07-15	022159	富国丰利增强债券E	1.4230	1.4230	1.4261	1.4261	-0.0031	-0.22%
2026-07-14	022159	富国丰利增强债券E	1.4261	1.4261	1.4189	1.4189	0.0072	0.51%
2026-07-13	022159	富国丰利增强债券E	1.4189	1.4189	1.4351	1.4351	-0.0162	-1.13%
2026-07-10	022159	富国丰利增强债券E	1.4351	1.4351	1.4362	1.4362	-0.0011	-0.08%
2026-07-09	022159	富国丰利增强债券E	1.4362	1.4362	1.4315	1.4315	0.0047	0.33%
2026-07-08	022159	富国丰利增强债券E	1.4315	1.4315	1.4373	1.4373	-0.0058	-0.40%
2026-07-07	022159	富国丰利增强债券E	1.4373	1.4373	1.4455	1.4455	-0.0082	-0.57%
2026-07-06	022159	富国丰利增强债券E	1.4455	1.4455	1.4492	1.4492	-0.0037	-0.26%
2026-07-03	022159	富国丰利增强债券E	1.4492	1.4492	1.4458	1.4458	0.0034	0.24%
2026-07-02	022159	富国丰利增强债券E	1.4458	1.4458	1.4527	1.4527	-0.0069	-0.47%
2026-07-01	022159	富国丰利增强债券E	1.4527	1.4527	1.4504	1.4504	0.0023	0.16%
2026-06-30	022159	富国丰利增强债券E	1.4504	1.4504	1.4434	1.4434	0.0070	0.48%
2026-06-29	022159	富国丰利增强债券E	1.4434	1.4434	1.4420	1.4420	0.0014	0.10%
2026-06-26	022159	富国丰利增强债券E	1.4420	1.4420	1.4500	1.4500	-0.0080	-0.55%
2026-06-25	022159	富国丰利增强债券E	1.4500	1.4500	1.4501	1.4501	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	022159	富国丰利增强债券E	1.4501	1.4501	1.4469	1.4469	0.0032	0.22%
2026-06-23	022159	富国丰利增强债券E	1.4469	1.4469	1.4532	1.4532	-0.0063	-0.43%
2026-06-22	022159	富国丰利增强债券E	1.4532	1.4532	1.4493	1.4493	0.0039	0.27%
2026-06-18	022159	富国丰利增强债券E	1.4493	1.4493	1.4473	1.4473	0.0020	0.14%
2026-06-17	022159	富国丰利增强债券E	1.4473	1.4473	1.4444	1.4444	0.0029	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%