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九泰锐益混合(LOF)C - 基金主页(代码:016398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2840 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4653 0.0033 0.2226% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2840
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2156亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘开运

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.96%	-2.43%	-7.89%	-7.29%	-11.57%	37.33%	2.88%	-15.52%
同类排名	1962/2282	1943/2314	1837/2307	1245/2292	1924/2265	1202/2173	1718/2101	-

九泰锐益混合(LOF)C(016398)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3010	1.32%
2026-09-17	1.2840	0.00%
2026-09-16	1.2840	-0.70%
2026-09-15	1.2930	-1.00%
2026-09-14	1.3060	0.62%
2026-09-11	1.2980	-1.37%

九泰锐益混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.26%	-1.24%
002415	海康威视	0.0000	9.19%	0.90%
002371	北方华创	0.0000	8.88%	-0.09%
300014	亿纬锂能	0.0000	7.93%	-1.45%
600519	贵州茅台	0.0000	7.78%	-0.05%
600941	中国移动	0.0000	7.72%	0.65%
300274	阳光电源	0.0000	7.44%	-2.29%
600690	海尔智家	0.0000	6.91%	-0.38%
002601	龙佰集团	0.0000	6.86%	1.47%
600585	海螺水泥	0.0000	6.22%	2.16%

九泰锐益混合(LOF)C(016398)基金档案

基金代码	016398	基金简称	九泰锐益混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘开运	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.2156亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%