九泰锐益混合(LOF)C基金净值查询(016398)

今天最新净值 1.2930 -0.0130 -1.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4653 0.0033 0.2226% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2930
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2156亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘开运

近一季九泰锐益混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,九泰锐益混合(LOF)C(016398)基金累计收益率-6.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.2840	1.2840	1.2930	1.2930	-0.0090	-0.70%
2026-09-15	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.2930	1.2930	1.3060	1.3060	-0.0130	-1.00%
2026-09-14	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3060	1.3060	1.2980	1.2980	0.0080	0.62%
2026-09-11	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.2980	1.2980	1.3160	1.3160	-0.0180	-1.37%
2026-09-10	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3160	1.3160	1.3240	1.3240	-0.0080	-0.60%
2026-09-09	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3240	1.3240	1.3290	1.3290	-0.0050	-0.38%
2026-09-08	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3290	1.3290	1.3450	1.3450	-0.0160	-1.20%
2026-09-07	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3450	1.3450	1.3570	1.3570	-0.0120	-0.89%
2026-09-04	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3570	1.3570	1.3540	1.3540	0.0030	0.22%
2026-09-03	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3540	1.3540	1.3430	1.3430	0.0110	0.82%

2026-09-02	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3430	1.3430	1.3600	1.3600	-0.0170	-1.25%
2026-09-01	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3600	1.3600	1.3630	1.3630	-0.0030	-0.22%
2026-08-31	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3630	1.3630	1.3750	1.3750	-0.0120	-0.88%
2026-08-28	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3750	1.3750	1.3800	1.3800	-0.0050	-0.36%
2026-08-27	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3800	1.3800	1.3870	1.3870	-0.0070	-0.50%
2026-08-26	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3870	1.3870	1.3770	1.3770	0.0100	0.73%
2026-08-25	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3770	1.3770	1.3760	1.3760	0.0010	0.07%
2026-08-24	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3760	1.3760	1.3790	1.3790	-0.0030	-0.22%
2026-08-21	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3790	1.3790	1.3750	1.3750	0.0040	0.29%
2026-08-20	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3750	1.3750	1.3730	1.3730	0.0020	0.15%
2026-08-19	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3730	1.3730	1.3890	1.3890	-0.0160	-1.15%
2026-08-18	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3890	1.3890	1.3940	1.3940	-0.0050	-0.36%
2026-08-17	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3940	1.3940	1.3880	1.3880	0.0060	0.43%
2026-08-14	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3880	1.3880	1.3950	1.3950	-0.0070	-0.50%
2026-08-13	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3950	1.3950	1.4120	1.4120	-0.0170	-1.20%

2026-08-12	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.4120	1.4120	1.4050	1.4050	0.0070	0.50%
2026-08-11	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.4050	1.4050	1.4110	1.4110	-0.0060	-0.43%
2026-08-10	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.4110	1.4110	1.3940	1.3940	0.0170	1.22%
2026-08-07	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3940	1.3940	1.3890	1.3890	0.0050	0.36%
2026-08-06	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3890	1.3890	1.4060	1.4060	-0.0170	-1.22%
2026-08-05	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.4060	1.4060	1.3980	1.3980	0.0080	0.57%
2026-08-04	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3980	1.3980	1.4030	1.4030	-0.0050	-0.36%
2026-08-03	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.4030	1.4030	1.4020	1.4020	0.0010	0.07%
2026-07-31	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.4020	1.4020	1.4050	1.4050	-0.0030	-0.21%
2026-07-30	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.4050	1.4050	1.3970	1.3970	0.0080	0.57%
2026-07-29	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3970	1.3970	1.3890	1.3890	0.0080	0.58%
2026-07-28	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3890	1.3890	1.3980	1.3980	-0.0090	-0.64%
2026-07-27	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3980	1.3980	1.3740	1.3740	0.0240	1.75%
2026-07-24	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3740	1.3740	1.3880	1.3880	-0.0140	-1.01%
2026-07-23	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3880	1.3880	1.3750	1.3750	0.0130	0.95%
2026-07-22	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3750	1.3750	1.3740	1.3740	0.0010	0.07%
2026-07-21	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3740	1.3740	1.3460	1.3460	0.0280	2.08%
2026-07-20	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3460	1.3460	1.3140	1.3140	0.0320	2.44%
2026-07-17	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3140	1.3140	1.3310	1.3310	-0.0170	-1.28%
2026-07-16	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3310	1.3310	1.3360	1.3360	-0.0050	-0.37%
2026-07-15	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3360	1.3360	1.3190	1.3190	0.0170	1.29%
2026-07-14	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3190	1.3190	1.3150	1.3150	0.0040	0.30%
2026-07-13	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3150	1.3150	1.3310	1.3310	-0.0160	-1.20%
2026-07-10	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3310	1.3310	1.3550	1.3550	-0.0240	-1.77%
2026-07-09	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3550	1.3550	1.3410	1.3410	0.0140	1.04%
2026-07-08	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3410	1.3410	1.3530	1.3530	-0.0120	-0.89%
2026-07-07	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3530	1.3530	1.3640	1.3640	-0.0110	-0.81%
2026-07-06	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3640	1.3640	1.3670	1.3670	-0.0030	-0.22%
2026-07-03	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3670	1.3670	1.3650	1.3650	0.0020	0.15%
2026-07-02	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3650	1.3650	1.3950	1.3950	-0.0300	-2.15%
2026-07-01	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3950	1.3950	1.3980	1.3980	-0.0030	-0.21%
2026-06-30	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3980	1.3980	1.3940	1.3940	0.0040	0.29%
2026-06-29	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3940	1.3940	1.3730	1.3730	0.0210	1.53%
2026-06-26	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3730	1.3730	1.4010	1.4010	-0.0280	-2.00%
2026-06-25	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.4010	1.4010	1.3900	1.3900	0.0110	0.79%
2026-06-24	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3900	1.3900	1.3810	1.3810	0.0090	0.65%
2026-06-23	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3810	1.3810	1.4180	1.4180	-0.0370	-2.61%
2026-06-22	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.4180	1.4180	1.3760	1.3760	0.0420	3.05%
2026-06-18	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3760	1.3760	1.3850	1.3850	-0.0090	-0.65%
2026-06-17	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3850	1.3850	1.3870	1.3870	-0.0020	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%