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惠升中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:014426)

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今天最新净值 1.0503 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0563
成立日期：2021-12-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：35.1023亿
最近资产：
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.54%	-	0.22%	0.85%	2.67%	4.87%	-	5.63%
同类排名	328/406	63/428	340/422	311/391	266/329	231/258	0/197	-

惠升中证同业存单AAA指数7天持有分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	分红	每份派现金0.0020元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-17	分红	每份派现金0.0030元

惠升中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

惠升中证同业存单AAA指数7天持有净值化时代新宠！货基替代品火了，同业存单指数基金成吸金主力

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惠升中证同业存单AAA指数7天持有(014426)基金档案

基金代码	014426	基金简称	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2021-12-03~2021-12-14	成立日期	2021-12-16	基金类型
基金经理	卓勇	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产		最近份额	35.1023亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升医药健康6个月持有期混合	0.5861	0.84%
惠升和睿兴利债券A	0.9720	0.23%
惠升和睿兴利债券C	0.9600	0.23%
惠升和风纯债A	1.0595	0.06%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.0559	0.06%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.0539	0.06%
惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0288	0.06%
惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0195	0.05%
惠升中债1-5年政策性金融债C	1.0277	0.05%
惠升和风纯债C	1.0625	0.05%