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惠升中证同业存单AAA指数7天持有(惠升中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:014426)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0901 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0961
成立日期：2021-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：8.6993亿
最近资产：9.41亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.78%	0.02%	0.07%	0.24%	1.14%	2.74%	5.09%	9.07%
同类排名	582/657	98/668	504/668	591/662	562/625	438/508	303/348	-

惠升中证同业存单AAA指数7天持有(014426)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0901	0.00%
2026-09-14	1.0901	0.01%
2026-09-11	1.0900	0.01%
2026-09-10	1.0899	0.00%
2026-09-09	1.0899	0.00%
2026-09-08	1.0899	0.00%

惠升中证同业存单AAA指数7天持有分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	分红	每份派现金0.0020元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-17	分红	每份派现金0.0030元

惠升中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

惠升中证同业存单AAA指数7天持有净值化时代新宠！货基替代品火了，同业存单指数基金成吸金主力

新经济e线为界面JMedia联盟成员，2019胡润百富优秀财经自媒体，旗下有蚂蚁财富个人专栏“新资本论”。新经济e线已入驻今日头条、雪球、一点资讯、新浪财经头条、搜狐号、大鱼号、百度百家、企鹅号、网易号、和讯名家、蚂蚁财富社区、同花顺(300033)同顺号、东方财富(300059)财富号等平台
标签：存单同业指数持有发行募集规模关联基金：富国中证同业存单AAA指数7天持有惠升中证同业存单AAA指数7天持有鹏华中证同业存单AAA指数7天持有

惠升中证同业存单AAA指数7天持有(014426)基金档案

基金代码	014426	基金简称	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2021-12-03~2021-12-14	成立日期	2021-12-16	基金类型	指数型-固收
基金经理	卓勇	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	9.41亿	最近份额	8.6993亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
惠升和悦债券A	1.1628	0.08%
惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
惠升惠益混合A	0.8738	0.08%
惠升惠益混合C	0.8508	0.08%
惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0767	0.00%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	0.16%
国债30年	108.4836	0.16%
汇安中债-广西信用债C	1.0219	0.15%
30年国债	118.9231	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4066	0.06%
基准国债	110.6907	0.06%
南方7-10年国开债A	1.3469	0.05%