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西部利得沣享债券C基金净值查询(016012)

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今天最新净值 1.0550 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1130
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.7156亿
  • 最近资产：52.80亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘心峰
近一季西部利得沣享债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,西部利得沣享债券C(016012)基金累计收益率0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016012 西部利得沣享债券C 1.0552 1.1132 1.0550 1.1130 0.0002 0.02%
2026-09-15 016012 西部利得沣享债券C 1.0550 1.1130 1.0549 1.1129 0.0001 0.01%
2026-09-14 016012 西部利得沣享债券C 1.0549 1.1129 1.0548 1.1128 0.0001 0.01%
2026-09-11 016012 西部利得沣享债券C 1.0548 1.1128 1.0549 1.1129 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016012 西部利得沣享债券C 1.0549 1.1129 1.0550 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016012 西部利得沣享债券C 1.0550 1.1130 1.0550 1.1130 0.0000 0.00%
2026-09-08 016012 西部利得沣享债券C 1.0550 1.1130 1.0550 1.1130 0.0000 0.00%
2026-09-07 016012 西部利得沣享债券C 1.0550 1.1130 1.0549 1.1129 0.0001 0.01%
2026-09-04 016012 西部利得沣享债券C 1.0549 1.1129 1.0548 1.1128 0.0001 0.01%
2026-09-03 016012 西部利得沣享债券C 1.0548 1.1128 1.0545 1.1125 0.0003 0.03%
2026-09-02 016012 西部利得沣享债券C 1.0545 1.1125 1.0546 1.1126 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016012 西部利得沣享债券C 1.0546 1.1126 1.0543 1.1123 0.0003 0.03%
2026-08-31 016012 西部利得沣享债券C 1.0543 1.1123 1.0541 1.1121 0.0002 0.02%
2026-08-28 016012 西部利得沣享债券C 1.0541 1.1121 1.0540 1.1120 0.0001 0.01%
2026-08-27 016012 西部利得沣享债券C 1.0540 1.1120 1.0547 1.1127 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 016012 西部利得沣享债券C 1.0547 1.1127 1.0551 1.1131 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 016012 西部利得沣享债券C 1.0551 1.1131 1.0554 1.1134 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 016012 西部利得沣享债券C 1.0554 1.1134 1.0548 1.1128 0.0006 0.06%
2026-08-21 016012 西部利得沣享债券C 1.0548 1.1128 1.0549 1.1129 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016012 西部利得沣享债券C 1.0549 1.1129 1.0550 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016012 西部利得沣享债券C 1.0550 1.1130 1.0559 1.1139 -0.0009 -0.09%
2026-08-18 016012 西部利得沣享债券C 1.0559 1.1139 1.0554 1.1134 0.0005 0.05%
2026-08-17 016012 西部利得沣享债券C 1.0554 1.1134 1.0550 1.1130 0.0004 0.04%
2026-08-14 016012 西部利得沣享债券C 1.0550 1.1130 1.0550 1.1130 0.0000 0.00%
2026-08-13 016012 西部利得沣享债券C 1.0550 1.1130 1.0546 1.1126 0.0004 0.04%
2026-08-12 016012 西部利得沣享债券C 1.0546 1.1126 1.0546 1.1126 0.0000 0.00%
2026-08-11 016012 西部利得沣享债券C 1.0546 1.1126 1.0553 1.1133 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 016012 西部利得沣享债券C 1.0553 1.1133 1.0545 1.1125 0.0008 0.08%
2026-08-07 016012 西部利得沣享债券C 1.0545 1.1125 1.0540 1.1120 0.0005 0.05%
2026-08-06 016012 西部利得沣享债券C 1.0540 1.1120 1.0539 1.1119 0.0001 0.01%
2026-08-05 016012 西部利得沣享债券C 1.0539 1.1119 1.0540 1.1120 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016012 西部利得沣享债券C 1.0540 1.1120 1.0536 1.1116 0.0004 0.04%
2026-08-03 016012 西部利得沣享债券C 1.0536 1.1116 1.0535 1.1115 0.0001 0.01%
2026-07-31 016012 西部利得沣享债券C 1.0535 1.1115 1.0533 1.1113 0.0002 0.02%
2026-07-30 016012 西部利得沣享债券C 1.0533 1.1113 1.0519 1.1099 0.0014 0.13%
2026-07-29 016012 西部利得沣享债券C 1.0519 1.1099 1.0520 1.1100 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016012 西部利得沣享债券C 1.0520 1.1100 1.0522 1.1102 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 016012 西部利得沣享债券C 1.0522 1.1102 1.0524 1.1104 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 016012 西部利得沣享债券C 1.0524 1.1104 1.0520 1.1100 0.0004 0.04%
2026-07-23 016012 西部利得沣享债券C 1.0520 1.1100 1.0521 1.1101 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 016012 西部利得沣享债券C 1.0521 1.1101 1.0511 1.1091 0.0010 0.10%
2026-07-21 016012 西部利得沣享债券C 1.0511 1.1091 1.0511 1.1091 0.0000 0.00%
2026-07-20 016012 西部利得沣享债券C 1.0511 1.1091 1.0512 1.1092 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016012 西部利得沣享债券C 1.0512 1.1092 1.0509 1.1089 0.0003 0.03%
2026-07-16 016012 西部利得沣享债券C 1.0509 1.1089 1.0511 1.1091 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 016012 西部利得沣享债券C 1.0511 1.1091 1.0509 1.1089 0.0002 0.02%
2026-07-14 016012 西部利得沣享债券C 1.0509 1.1089 1.0508 1.1088 0.0001 0.01%
2026-07-13 016012 西部利得沣享债券C 1.0508 1.1088 1.0510 1.1090 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 016012 西部利得沣享债券C 1.0510 1.1090 1.0510 1.1090 0.0000 0.00%
2026-07-09 016012 西部利得沣享债券C 1.0510 1.1090 1.0511 1.1091 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016012 西部利得沣享债券C 1.0511 1.1091 1.0508 1.1088 0.0003 0.03%
2026-07-07 016012 西部利得沣享债券C 1.0508 1.1088 1.0507 1.1087 0.0001 0.01%
2026-07-06 016012 西部利得沣享债券C 1.0507 1.1087 1.0500 1.1080 0.0007 0.07%
2026-07-03 016012 西部利得沣享债券C 1.0500 1.1080 1.0501 1.1081 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016012 西部利得沣享债券C 1.0501 1.1081 1.0500 1.1080 0.0001 0.01%
2026-07-01 016012 西部利得沣享债券C 1.0500 1.1080 1.0510 1.1090 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 016012 西部利得沣享债券C 1.0510 1.1090 1.0520 1.1100 -0.0010 -0.10%
2026-06-29 016012 西部利得沣享债券C 1.0520 1.1100 1.0510 1.1090 0.0010 0.10%
2026-06-26 016012 西部利得沣享债券C 1.0510 1.1090 1.0508 1.1088 0.0002 0.02%
2026-06-25 016012 西部利得沣享债券C 1.0508 1.1088 1.0500 1.1080 0.0008 0.08%
2026-06-24 016012 西部利得沣享债券C 1.0500 1.1080 1.0500 1.1080 0.0000 0.00%
2026-06-23 016012 西部利得沣享债券C 1.0500 1.1080 1.0503 1.1083 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016012 西部利得沣享债券C 1.0503 1.1083 1.0504 1.1084 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 016012 西部利得沣享债券C 1.0504 1.1084 1.0502 1.1082 0.0002 0.02%
2026-06-17 016012 西部利得沣享债券C 1.0502 1.1082 1.0496 1.1076 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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