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西部利得沣享债券C基金净值查询(016012)

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今天最新净值 1.0550 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1130
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.7156亿
最近资产：52.80亿
基金公司：
基金经理：刘心峰

近一月西部利得沣享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,西部利得沣享债券C(016012)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016012	西部利得沣享债券C	1.0552	1.1132	1.0550	1.1130	0.0002	0.02%
2026-09-15	016012	西部利得沣享债券C	1.0550	1.1130	1.0549	1.1129	0.0001	0.01%
2026-09-14	016012	西部利得沣享债券C	1.0549	1.1129	1.0548	1.1128	0.0001	0.01%
2026-09-11	016012	西部利得沣享债券C	1.0548	1.1128	1.0549	1.1129	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016012	西部利得沣享债券C	1.0549	1.1129	1.0550	1.1130	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016012	西部利得沣享债券C	1.0550	1.1130	1.0550	1.1130	0.0000	0.00%
2026-09-08	016012	西部利得沣享债券C	1.0550	1.1130	1.0550	1.1130	0.0000	0.00%
2026-09-07	016012	西部利得沣享债券C	1.0550	1.1130	1.0549	1.1129	0.0001	0.01%
2026-09-04	016012	西部利得沣享债券C	1.0549	1.1129	1.0548	1.1128	0.0001	0.01%
2026-09-03	016012	西部利得沣享债券C	1.0548	1.1128	1.0545	1.1125	0.0003	0.03%

2026-09-02	016012	西部利得沣享债券C	1.0545	1.1125	1.0546	1.1126	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	016012	西部利得沣享债券C	1.0546	1.1126	1.0543	1.1123	0.0003	0.03%
2026-08-31	016012	西部利得沣享债券C	1.0543	1.1123	1.0541	1.1121	0.0002	0.02%
2026-08-28	016012	西部利得沣享债券C	1.0541	1.1121	1.0540	1.1120	0.0001	0.01%
2026-08-27	016012	西部利得沣享债券C	1.0540	1.1120	1.0547	1.1127	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	016012	西部利得沣享债券C	1.0547	1.1127	1.0551	1.1131	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	016012	西部利得沣享债券C	1.0551	1.1131	1.0554	1.1134	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	016012	西部利得沣享债券C	1.0554	1.1134	1.0548	1.1128	0.0006	0.06%
2026-08-21	016012	西部利得沣享债券C	1.0548	1.1128	1.0549	1.1129	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016012	西部利得沣享债券C	1.0549	1.1129	1.0550	1.1130	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016012	西部利得沣享债券C	1.0550	1.1130	1.0559	1.1139	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	016012	西部利得沣享债券C	1.0559	1.1139	1.0554	1.1134	0.0005	0.05%
2026-08-17	016012	西部利得沣享债券C	1.0554	1.1134	1.0550	1.1130	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%