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招商添兴6个月定开债A - 基金主页(代码:015629)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0850 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1344
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1172亿
  • 最近资产：20.22亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：刘万锋 丁悦成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.63% -0.04% 0.07% 0.49% 2.57% 6.17% 10.02% 12.38%
同类排名 1737/2502 2036/2529 1754/2529 1765/2516 1009/2468 176/2182 470/1729 -
招商添兴6个月定开债A(015629)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0852 0.02%
2026-09-14 1.0850 0.00%
2026-09-11 1.0850 -0.02%
2026-09-10 1.0852 -0.01%
2026-09-09 1.0853 0.01%
2026-09-08 1.0852 -0.02%
招商添兴6个月定开债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 分红 每份派现金0.0050元
2026-04-16 2026-04-16 2026-04-17 分红 每份派现金0.0050元
2024-02-27 2024-02-27 2024-02-28 分红 每份派现金0.0080元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-12 分红 每份派现金0.0064元
招商添兴6个月定开债A基金动态
招商添兴6个月定开债A(015629)基金档案
基金代码 015629 基金简称 招商添兴6个月定开债 基金全称
发行日期 2022-06-20~2022-07-12 成立日期 2022-07-13 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘万锋 丁悦成 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 20.22亿元 最近份额 1.1172亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6471 3.03%
招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.84%
招商专精特新股票A 1.6767 1.80%
招商专精特新股票C 1.6138 1.79%
招商领先 1.7510 1.77%
招商科技创新混合A 1.8609 1.62%
招商科技创新混合C 1.7642 1.62%
招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.01%
华宝宝裕债券A 1.1024 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华安安腾一年定开债 1.0503 0.33%
德邦锐裕利率债债券A 1.1519 0.19%
德邦锐裕利率债债券C 1.1540 0.19%
长城瑞利债券A 1.0401 0.15%
长城瑞利债券C 1.0536 0.15%
百嘉百达利率债债券A 1.0225 0.15%
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