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蜂巢丰泰三个月定开债C(蜂巢丰泰三个月定开债券C) - 基金主页(代码:015488)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0959 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1159
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.8578亿
最近资产：10.33亿
基金公司：
基金经理：李海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	-0.02%	0.04%	0.62%	2.17%	4.12%	9.08%	10.12%
同类排名	317/839	379/850	349/857	142/855	417/806	510/694	351/603	-

蜂巢丰泰三个月定开债C(015488)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0959	0.00%
2026-09-16	1.0959	0.04%
2026-09-15	1.0955	0.03%
2026-09-14	1.0952	0.00%
2026-09-11	1.0952	-0.03%
2026-09-10	1.0955	-0.03%

蜂巢丰泰三个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-13	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-30	分红	每份派现金0.0100元

蜂巢丰泰三个月定开债C(015488)基金档案

基金代码	015488	基金简称	蜂巢丰泰三个月定开债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李海涛	基金托管人		基金公司
最近资产	10.33亿	最近份额	9.8578亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%