| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.85% | -0.02% | 0.04% | 0.62% | 2.17% | 4.12% | 9.08% | 10.12% |
| 同类排名 | 317/839 | 379/850 | 349/857 | 142/855 | 417/806 | 510/694 | 351/603 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0959 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0959 | 0.04% |
| 2026-09-15 | 1.0955 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.0952 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.0952 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 1.0955 | -0.03% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金代码 | 015488 | 基金简称 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合一级 | ||
| 基金经理 | 李海涛 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 10.33亿 | 最近份额 | 9.8578亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 广发中小盘精选混合C | 3.1311 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 华宝万物互联混合C | 2.5470 | 3.03% |
| 浦银新经济结构混合C | 2.4080 | 2.99% |
| 富国国安C | 0.9220 | 2.90% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7320 | 2.85% |
| 华宝新兴成长混合C | 2.2523 | 2.60% |
| 富国低碳新经济混合C | 4.1510 | 2.57% |
| 富国高端制造行业股票C | 5.3300 | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1864 | 0.62% |
| 富国天丰LOF | 1.1932 | 0.62% |
| 富国丰泰债券A | 1.1468 | 0.40% |
| 招商信用C | 1.0669 | 0.18% |
| 富国新天锋债券(LOF)C | 1.2126 | 0.18% |
| 富国新天锋债券(LOF)E | 1.2176 | 0.18% |
| 富国天锋LOF | 1.2200 | 0.18% |
| 招商信用添利LOF | 1.0600 | 0.18% |
| 富国安怡120天持有期债券发起式A | 1.0562 | 0.16% |
| 富国安怡120天持有期债券发起式C | 1.0530 | 0.16% |