蜂巢丰泰三个月定开债C(蜂巢丰泰三个月定开债券C)基金净值查询(015488)

今天最新净值 1.0952 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1152
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.8578亿
最近资产：10.33亿
基金公司：
基金经理：李海涛

近一季蜂巢丰泰三个月定开债C|蜂巢丰泰三个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢丰泰三个月定开债C(015488)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0955	1.1155	1.0952	1.1152	0.0003	0.03%
2026-09-14	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0952	1.1152	1.0952	1.1152	0.0000	0.00%
2026-09-11	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0952	1.1152	1.0955	1.1155	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0955	1.1155	1.0958	1.1158	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0958	1.1158	1.0957	1.1157	0.0001	0.01%
2026-09-08	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0957	1.1157	1.0960	1.1160	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0960	1.1160	1.0956	1.1156	0.0004	0.04%
2026-09-04	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0956	1.1156	1.0956	1.1156	0.0000	0.00%
2026-09-03	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0956	1.1156	1.0948	1.1148	0.0008	0.07%
2026-09-02	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0948	1.1148	1.0950	1.1150	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0950	1.1150	1.0940	1.1140	0.0010	0.09%
2026-08-31	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0940	1.1140	1.0936	1.1136	0.0004	0.04%
2026-08-28	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0936	1.1136	1.0937	1.1137	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0937	1.1137	1.0947	1.1147	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0947	1.1147	1.0954	1.1154	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0954	1.1154	1.0955	1.1155	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0955	1.1155	1.0948	1.1148	0.0007	0.06%
2026-08-21	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0948	1.1148	1.0950	1.1150	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0950	1.1150	1.0952	1.1152	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0952	1.1152	1.0962	1.1162	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0962	1.1162	1.0956	1.1156	0.0006	0.05%
2026-08-17	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0956	1.1156	1.0951	1.1151	0.0005	0.05%
2026-08-14	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0951	1.1151	1.0952	1.1152	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0952	1.1152	1.0946	1.1146	0.0006	0.05%
2026-08-12	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0946	1.1146	1.0946	1.1146	0.0000	0.00%

2026-08-11	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0946	1.1146	1.0951	1.1151	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0951	1.1151	1.0946	1.1146	0.0005	0.05%
2026-08-07	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0946	1.1146	1.0941	1.1141	0.0005	0.05%
2026-08-06	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0941	1.1141	1.0939	1.1139	0.0002	0.02%
2026-08-05	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0939	1.1139	1.0940	1.1140	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0940	1.1140	1.0937	1.1137	0.0003	0.03%
2026-08-03	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0937	1.1137	1.0936	1.1136	0.0001	0.01%
2026-07-31	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0936	1.1136	1.0932	1.1132	0.0004	0.04%
2026-07-30	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0932	1.1132	1.0922	1.1122	0.0010	0.09%
2026-07-29	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0922	1.1122	1.0923	1.1123	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0923	1.1123	1.0924	1.1124	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0924	1.1124	1.0926	1.1126	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0926	1.1126	1.0924	1.1124	0.0002	0.02%
2026-07-23	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0924	1.1124	1.0924	1.1124	0.0000	0.00%
2026-07-22	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0924	1.1124	1.0914	1.1114	0.0010	0.09%
2026-07-21	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0914	1.1114	1.0913	1.1113	0.0001	0.01%
2026-07-20	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0913	1.1113	1.0915	1.1115	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0915	1.1115	1.0912	1.1112	0.0003	0.03%
2026-07-16	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0912	1.1112	1.0913	1.1113	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0913	1.1113	1.0913	1.1113	0.0000	0.00%
2026-07-14	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0913	1.1113	1.0911	1.1111	0.0002	0.02%
2026-07-13	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0911	1.1111	1.0915	1.1115	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0915	1.1115	1.0915	1.1115	0.0000	0.00%
2026-07-09	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0915	1.1115	1.0915	1.1115	0.0000	0.00%
2026-07-08	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0915	1.1115	1.0912	1.1112	0.0003	0.03%
2026-07-07	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0912	1.1112	1.0912	1.1112	0.0000	0.00%
2026-07-06	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0912	1.1112	1.0907	1.1107	0.0005	0.05%
2026-07-03	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0907	1.1107	1.0908	1.1108	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0908	1.1108	1.0906	1.1106	0.0002	0.02%
2026-07-01	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0906	1.1106	1.0914	1.1114	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0914	1.1114	1.0921	1.1121	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0921	1.1121	1.0913	1.1113	0.0008	0.07%
2026-06-26	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0913	1.1113	1.0910	1.1110	0.0003	0.03%
2026-06-25	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0910	1.1110	1.0903	1.1103	0.0007	0.06%
2026-06-24	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0903	1.1103	1.0904	1.1104	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0904	1.1104	1.0908	1.1108	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0908	1.1108	1.0910	1.1110	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0910	1.1110	1.0907	1.1107	0.0003	0.03%
2026-06-17	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0907	1.1107	1.0899	1.1099	0.0008	0.07%
2026-06-16	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0899	1.1099	1.0887	1.1087	0.0012	0.11%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%