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金鹰添悦60天滚动持有短债A基金盘中实时估值(016088)

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今天最新净值 1.0738 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0838
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.9285亿
最近资产：1.99亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震杨刚邹卫

金鹰添悦60天滚动持有短债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.05%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.03%	0.00%
2025-12-12	-0.03%	0.00%
2025-12-11	0.03%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	0.03%	0.00%
2025-12-08	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰添悦60天滚动持有短债A基金016088实时估值图

金鹰添悦60天滚动持有短债A基金016088实时估值图

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7262	0.9980%
金鹰鑫瑞混合D	1.3761	0.2545%
金鹰产业智选一年持有混合A	0.9603	0.1513%
金鹰产业智选一年持有混合C	0.9423	0.1513%
金鹰元和灵活配置混合A	1.2251	0.1434%
金鹰元和灵活配置混合C	1.1606	0.1434%
金鹰鑫瑞混合A	1.3033	0.1325%
金鹰鑫瑞混合C	1.4701	0.1325%

债券型-中短债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1172	0.2676%
鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.1069	0.2676%
中信保诚至泰中短债A	1.2514	0.2089%
中信保诚至泰中短债C	1.3128	0.2089%
长安泓沣中短债债券A	1.1540	0.1583%
长安泓沣中短债债券C	1.1362	0.1583%
华商瑞丰短债债券A	1.1027	0.1210%
华安添鑫中短债A	1.1930	0.0481%