基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商鑫利中短债债券C - 基金主页(代码:016791)

今天最新净值 1.0482 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0482
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:李家辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.59% -0.01% 0.23% 0.80% 3.73% - - 4.82%
同类排名 719/828 242/837 685/836 734/824 209/739 0/509 0/341 -
招商鑫利中短债债券C(016791)基金档案
基金代码 016791 基金简称 招商鑫利中短债债券C 基金全称
发行日期 2022-11-28~2022-12-16 成立日期 基金类型
基金经理 李家辉 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8497 2.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8571 2.22%
大宗商品LOF 1.4729 2.21%
招商境远混合 1.8243 2.12%
招商蓝筹 2.2310 2.11%
招商丰韵混合A 1.2129 2.08%
招商丰韵混合C 1.1652 2.08%
煤炭等权LOF 1.8957 2.06%
招商价值 1.4074 2.04%
招商景气优选股票A 0.5186 1.99%