招商鑫利中短债债券C基金净值查询(016791)
今天最新净值
1.0482
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0482
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李家辉
近一周,招商鑫利中短债债券C(016791)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016791 |
招商鑫利中短债债券C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
016791 |
招商鑫利中短债债券C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
016791 |
招商鑫利中短债债券C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
016791 |
招商鑫利中短债债券C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
016791 |
招商鑫利中短债债券C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0003 |
0.03% |
