基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹稳健混合A 广发科技先锋混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 大成价值增长混合A 南方全球精选配置 光大优势配置混合A 工银核心价值混合A 海富通股票混合 华安创新混合 易方达优质精选混合(QDII) 易方达科讯混合 博时价值增长贰号混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017513 广发北证50成份指数C 1.2598 1.2598 1.2466 1.2466 0.0132 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018862 大成创优鑫选混合A 1.0008 1.0008 0.9903 0.9903 0.0105 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018863 大成创优鑫选混合C 0.9942 0.9942 0.9838 0.9838 0.0104 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019329 国泰金盛回报混合C 1.3381 1.3381 1.3240 1.3240 0.0141 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019519 中邮乐享收益灵活配置混合C 2.0890 2.0890 2.0670 2.0670 0.0220 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 022768 浦银中证A500指数增强A 1.3466 1.3466 1.3325 1.3325 0.0141 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 022769 浦银中证A500指数增强C 1.3384 1.3384 1.3244 1.3244 0.0140 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 022919 申万中证500指数优选增强Y 2.5834 2.5834 2.5564 2.5564 0.0270 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 023516 华泰保兴中证A500指数增强A 1.1857 1.1857 1.1733 1.1733 0.0124 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 023835 广发资源智选股票发起式C 1.0918 1.0918 1.0803 1.0803 0.0115 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 024224 国新国证新锐C 1.4310 1.4310 1.4160 1.4160 0.0150 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 024441 汇添富均衡潜力优选混合A 1.0474 1.0474 1.0364 1.0364 0.0110 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024442 汇添富均衡潜力优选混合C 1.0424 1.0424 1.0315 1.0315 0.0109 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024458 安信价值共赢混合C 0.8573 0.8573 0.8483 0.8483 0.0090 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8974 0.8974 0.8880 0.8880 0.0094 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0929 1.0929 1.0814 1.0814 0.0115 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 024832 广发北证50成份指数F 1.2736 1.2736 1.2602 1.2602 0.0134 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025034 中信保诚中证A500指数增强A 1.0466 1.0466 1.0356 1.0356 0.0110 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025035 中信保诚中证A500指数增强C 1.0424 1.0424 1.0315 1.0315 0.0109 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 025443 景顺长城北证50成份指数A 0.7420 0.7420 0.7342 0.7342 0.0078 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7440 0.7440 0.7362 0.7362 0.0078 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025847 中海港股通睿选混合C 0.7356 0.7356 0.7279 0.7279 0.0077 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025948 交银远见成长混合A 0.9955 0.9955 0.9851 0.9851 0.0104 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159241 航空航天ETF天弘 1.0544 1.0544 1.0433 1.0433 0.0111 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159255 通用航空ETF易方达 0.8520 0.8520 0.8430 0.8430 0.0090 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161010 富国天丰LOF 1.1892 2.1917 1.1767 2.1792 0.0125 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 516000 数据ETF 0.9092 0.9092 0.8996 0.8996 0.0096 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 563630 A500增强ETF 1.2461 1.2461 1.2329 1.2329 0.0132 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001068 国新国证新锐A 1.4380 1.4380 1.4230 1.4230 0.0150 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001536 南方君选 2.3153 2.6035 2.2913 2.5795 0.0240 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004224 南方军工混合A 1.2934 1.2934 1.2799 1.2799 0.0135 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004698 博时军工主题股票A 2.1220 2.1220 2.1000 2.1000 0.0220 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004944 鑫元鑫趋势混合A 2.0027 2.0027 1.9819 1.9819 0.0208 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.9256 1.9256 1.9056 1.9056 0.0200 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005259 建信龙头企业股票 2.3307 2.3307 2.3065 2.3065 0.0242 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009592 博时研究精选持有期混合C 1.2177 1.2969 1.2050 1.2842 0.0127 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010143 交银启欣混合 0.5203 0.5203 0.5149 0.5149 0.0054 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011148 南方军工混合C 1.2646 1.2646 1.2514 1.2514 0.0132 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011637 广发沪港深价值成长混合A 1.2264 1.2264 1.2137 1.2137 0.0127 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011757 博时产业优选混合C 1.1212 1.1212 1.1095 1.1095 0.0117 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 023448 上银资源精选混合发起式A 1.7063 1.7063 1.6886 1.6886 0.0177 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 023449 上银资源精选混合发起式C 1.6971 1.6971 1.6795 1.6795 0.0176 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 023517 华泰保兴中证A500指数增强C 1.1796 1.1796 1.1673 1.1673 0.0123 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 024267 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1282 1.1282 1.1165 1.1165 0.0117 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8953 0.8953 0.8860 0.8860 0.0093 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8217 0.8217 0.8132 0.8132 0.0085 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 025838 中海港股通睿选混合A 0.7394 0.7394 0.7317 0.7317 0.0077 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 025953 交银远见成长混合C 0.9921 0.9921 0.9818 0.9818 0.0103 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159227 航空航天ETF华夏 1.0244 1.0244 1.0136 1.0136 0.0108 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159966 创业板价值ETF华夏 0.5088 1.5653 0.5035 1.5490 0.0053 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202019 南方策略 2.4074 2.4274 2.3823 2.4023 0.0251 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 512670 国防ETF 0.7863 1.5726 0.7781 1.5562 0.0082 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 515400 大数据 0.8266 0.8266 0.8180 0.8180 0.0086 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530018 建信深证100 2.6865 2.6865 2.6585 2.6585 0.0280 1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001314 易方达新益I 2.5570 2.6430 2.5308 2.6168 0.0262 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001751 华商信用增强A 2.0410 2.0410 2.0200 2.0200 0.0210 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001752 华商信用增强C 1.9520 1.9520 1.9320 1.9320 0.0200 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004512 海富通沪深300指数增强C 1.4276 1.7106 1.4129 1.6959 0.0147 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004643 南方房地产联接C 0.4385 0.4385 0.4340 0.4340 0.0045 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006926 长城量化精选股票A 0.6777 0.6777 0.6707 0.6707 0.0070 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007016 富国睿泽回报混合 1.8519 2.2319 1.8328 2.2128 0.0191 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011401 汇添富成长精选混合A 0.8447 0.8447 0.8360 0.8360 0.0087 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011402 汇添富成长精选混合C 0.8171 0.8171 0.8087 0.8087 0.0084 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011638 广发沪港深价值成长混合C 1.2004 1.2004 1.1881 1.1881 0.0123 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011824 浙商汇金量化臻选股票A 1.1566 1.1566 1.1447 1.1447 0.0119 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013422 太平智行三个月定期开放混合发起式 0.8034 0.8034 0.7951 0.7951 0.0083 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013535 鹏华沃鑫混合C 0.8678 0.8678 0.8589 0.8589 0.0089 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013899 摩根全景优势股票A 1.0728 1.0728 1.0618 1.0618 0.0110 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013900 摩根全景优势股票C 1.0480 1.0480 1.0372 1.0372 0.0108 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014016 中信建投品质优选一年持有期混合A 1.6844 1.6844 1.6670 1.6670 0.0174 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014017 中信建投品质优选一年持有期混合C 1.6545 1.6545 1.6374 1.6374 0.0171 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.1755 1.1755 1.1634 1.1634 0.0121 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6489 0.6489 0.6422 0.6422 0.0067 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6415 0.6415 0.6349 0.6349 0.0066 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8688 0.8688 0.8599 0.8599 0.0089 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 024266 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1318 1.1318 1.1201 1.1201 0.0117 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8235 0.8235 0.8150 0.8150 0.0085 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 025383 中加北证50成份指数增强A 0.7501 0.7501 0.7424 0.7424 0.0077 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 025384 中加北证50成份指数增强C 0.7483 0.7483 0.7406 0.7406 0.0077 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 026185 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 0.7090 0.7017 0.7017 0.0073 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159267 航天ETF华安 0.8688 0.8688 0.8598 0.8598 0.0090 1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001088 华宝国策导向混合A 1.4690 1.4690 1.4540 1.4540 0.0150 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001315 易方达新益E 3.3581 3.4701 3.3237 3.4357 0.0344 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001398 华泰健康 1.9570 1.9570 1.9370 1.9370 0.0200 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.9344 1.1524 0.9249 1.1429 0.0095 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004513 海富通沪深300指数增强A 1.3717 1.6417 1.3577 1.6277 0.0140 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005186 长安鑫兴混合A 3.3794 3.3794 3.3450 3.3450 0.0344 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005187 长安鑫兴混合C 3.3318 3.3318 3.2979 3.2979 0.0339 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005270 太平改革红利精选 1.4555 1.5755 1.4407 1.5607 0.0148 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005303 嘉实医药健康股票A 2.0580 2.0580 2.0370 2.0370 0.0210 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005304 嘉实医药健康股票C 1.9207 1.9207 1.9011 1.9011 0.0196 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005343 长安裕盛混合A 0.8664 0.8664 0.8576 0.8576 0.0088 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005344 长安裕盛混合C 0.8532 0.8532 0.8445 0.8445 0.0087 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007494 朱雀产业臻选C 1.5213 1.5213 1.5058 1.5058 0.0155 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007770 同泰开泰混合A 0.6057 0.6057 0.5995 0.5995 0.0062 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010989 南方房地产联接E 0.4415 0.4415 0.4370 0.4370 0.0045 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011463 长城量化精选股票C 0.6589 0.6589 0.6522 0.6522 0.0067 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011592 博时军工主题股票C 2.0540 2.0540 2.0330 2.0330 0.0210 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011825 浙商汇金量化臻选股票C 1.1268 1.1268 1.1153 1.1153 0.0115 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012426 南方价值臻选混合A 1.3189 1.3189 1.3055 1.3055 0.0134 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013091 摩根均衡优选混合A 0.9576 0.9576 0.9478 0.9478 0.0098 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013092 摩根均衡优选混合C 0.9340 0.9340 0.9245 0.9245 0.0095 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.3670 1.3670 1.3530 1.3530 0.0140 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013534 鹏华沃鑫混合A 0.9013 0.9013 0.8921 0.8921 0.0092 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8407 0.8407 0.8321 0.8321 0.0086 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8217 0.8217 0.8133 0.8133 0.0084 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014241 农银均衡收益混合 0.8997 0.8997 0.8905 0.8905 0.0092 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015004 中邮能源革新混合发起式A 0.6669 0.6669 0.6601 0.6601 0.0068 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015005 中邮能源革新混合发起式C 0.6491 0.6491 0.6425 0.6425 0.0066 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.9229 0.9229 0.9135 0.9135 0.0094 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.1850 1.1850 1.1729 1.1729 0.0121 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020158 沪深300指数+混合信澳A 1.3934 1.3934 1.3792 1.3792 0.0142 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 022311 永赢中证500指数增强发起A 1.2287 1.2287 1.2162 1.2162 0.0125 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 022312 永赢中证500指数增强发起C 1.2213 1.2213 1.2089 1.2089 0.0124 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 022697 长信中证A500指数增强A 1.2691 1.2691 1.2561 1.2561 0.0130 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 022698 长信中证A500指数增强C 1.2620 1.2620 1.2491 1.2491 0.0129 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8655 0.8655 0.8567 0.8567 0.0088 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 023932 银华中证A500指数增强A 1.0236 1.0236 1.0132 1.0132 0.0104 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 023957 景顺长城中证A500指数增强A 1.2095 1.2095 1.1972 1.1972 0.0123 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8698 0.8698 0.8609 0.8609 0.0089 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8154 0.8154 0.8071 0.8071 0.0083 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8132 0.8132 0.8049 0.8049 0.0083 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8233 0.8233 0.8149 0.8149 0.0084 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 025467 百嘉瑞丰量化选股混合C 0.9726 0.9726 0.9627 0.9627 0.0099 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7072 0.7072 0.7000 0.7000 0.0072 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 026275 海富通沪深300增强Y 1.3769 1.3769 1.3628 1.3628 0.0141 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510170 商品ETF 1.3710 1.7010 1.3570 1.6840 0.0140 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 516700 数据产业 0.8608 0.8608 0.8520 0.8520 0.0088 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 561090 A500增 1.1957 1.1957 1.1834 1.1834 0.0123 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 880006 招商资管核心优势混合D 1.3528 2.8551 1.3390 2.8413 0.0138 1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000336 农银精选灵配 3.6937 3.6937 3.6564 3.6564 0.0373 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002199 前海中证军工C 0.8900 1.8500 0.8810 1.8410 0.0090 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004642 南方房地产联接A 0.4546 0.4546 0.4500 0.4500 0.0046 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004674 富国新机遇灵活配置混合A 2.6327 2.6327 2.6062 2.6062 0.0265 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004675 富国新机遇灵活配置混合C 2.3032 2.3032 2.2800 2.2800 0.0232 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004707 景顺睿成混合A 2.3510 2.3510 2.3272 2.3272 0.0238 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004719 景顺睿成混合C 2.2891 2.2891 2.2660 2.2660 0.0231 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005250 银华估值优势混合 1.2101 1.2101 1.1979 1.1979 0.0122 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006233 万家汽车新趋势混合A 2.4813 2.9613 2.4563 2.9363 0.0250 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006234 万家汽车新趋势混合C 2.3970 2.8665 2.3729 2.8424 0.0241 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006241 国联医疗健康混合C 1.1584 1.1584 1.1467 1.1467 0.0117 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007493 朱雀产业臻选A 1.5886 1.5886 1.5725 1.5725 0.0161 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007939 华夏网购精选混合C 1.7820 1.7820 1.7640 1.7640 0.0180 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008088 华夏房地产ETF联接A 0.5643 0.5643 0.5586 0.5586 0.0057 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008089 华夏房地产ETF联接C 0.5530 0.5530 0.5474 0.5474 0.0056 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012427 南方价值臻选混合C 1.2780 1.2780 1.2651 1.2651 0.0129 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4744 0.4744 0.4696 0.4696 0.0048 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4664 0.4664 0.4617 0.4617 0.0047 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017813 兴合安迎混合A 1.1112 1.1112 1.1000 1.1000 0.0112 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017814 兴合安迎混合C 1.0878 1.0878 1.0768 1.0768 0.0110 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019540 富国可转换债券E 2.2820 2.2820 2.2590 2.2590 0.0230 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020159 沪深300指数+混合信澳C 1.3718 1.3718 1.3579 1.3579 0.0139 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020433 金信核心竞争力混合C 1.1984 1.1984 1.1863 1.1863 0.0121 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.4545 0.4545 0.4499 0.4499 0.0046 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023761 广发智选启航混合A 1.2544 1.2544 1.2417 1.2417 0.0127 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023762 广发智选启航混合C 1.2480 1.2480 1.2354 1.2354 0.0126 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 023819 天弘中证A500指数增强A 1.1201 1.1201 1.1088 1.1088 0.0113 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 023820 天弘中证A500指数增强C 1.1157 1.1157 1.1044 1.1044 0.0113 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 023933 银华中证A500指数增强C 1.0195 1.0195 1.0092 1.0092 0.0103 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 023958 景顺长城中证A500指数增强C 1.2067 1.2067 1.1945 1.1945 0.0122 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 0.8724 0.8724 0.8636 0.8636 0.0088 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5530 0.5530 0.5474 0.5474 0.0056 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8247 0.8247 0.8164 0.8164 0.0083 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 025466 百嘉瑞丰量化选股混合A 0.9778 0.9778 0.9679 0.9679 0.0099 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 025920 易方达平衡精选混合 0.9900 0.9900 0.9800 0.9800 0.0100 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100051 富国可转债A 2.2850 2.2850 2.2620 2.2620 0.0230 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 563330 A股ETF 4.1233 1.3729 4.0814 1.3590 0.0419 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 660001 农银成长 3.0281 3.6281 2.9976 3.5976 0.0305 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 970184 招商资管核心优势混合A 1.3318 1.3318 1.3183 1.3183 0.0135 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 970185 招商资管核心优势混合C 1.2518 1.2518 1.2391 1.2391 0.0127 1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004350 汇丰晋信价值先锋股票A 1.9887 2.3887 1.9689 2.3689 0.0198 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004405 国寿安保稳寿混合A 1.2030 1.5557 1.1910 1.5437 0.0120 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004406 国寿安保稳寿混合C 1.1959 1.5444 1.1839 1.5324 0.0120 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006140 广发集嘉债券A 1.3862 1.5893 1.3723 1.5754 0.0139 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006141 广发集嘉债券C 1.3487 1.5486 1.3352 1.5351 0.0135 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006240 国联医疗健康混合A 1.1882 1.1882 1.1763 1.1763 0.0119 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007771 同泰开泰混合C 0.5883 0.5883 0.5824 0.5824 0.0059 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009317 金信核心竞争力混合A 1.1882 2.5840 1.1763 2.5721 0.0119 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 1.0769 1.0769 1.0661 1.0661 0.0108 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 1.0447 1.0447 1.0343 1.0343 0.0104 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011531 朱雀恒心一年持有 0.8110 0.8110 0.8029 0.8029 0.0081 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.4798 0.4798 0.4750 0.4750 0.0048 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6091 0.6091 0.6030 0.6030 0.0061 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5979 0.5979 0.5919 0.5919 0.0060 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015006 中欧量化动力混合A 1.3361 1.3569 1.3228 1.3436 0.0133 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015364 汇丰晋信价值先锋股票C 1.9370 2.3370 1.9177 2.3177 0.0193 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.3361 1.3361 1.3227 1.3227 0.0134 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.3256 1.3256 1.3124 1.3124 0.0132 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022846 富国景气优选混合A 1.4318 1.4318 1.4175 1.4175 0.0143 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 022847 富国景气优选混合C 1.4190 1.4190 1.4048 1.4048 0.0142 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 023779 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3277 1.3277 1.3144 1.3144 0.0133 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 023861 国投瑞银中证A500指数增强A 1.2483 1.2483 1.2358 1.2358 0.0125 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 025140 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9345 0.9345 0.9252 0.9252 0.0093 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025533 光大保德信阳光优选一年持有混合A 2.8127 2.8127 2.7846 2.7846 0.0281 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 025534 光大保德信阳光优选一年持有混合C 2.7995 2.7995 2.7716 2.7716 0.0279 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 025535 光大保德信阳光优选一年持有混合D 2.8212 2.8212 2.7930 2.7930 0.0282 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159107 创业板软件ETF富国 0.7180 0.7180 0.7108 0.7108 0.0072 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159272 机器人ETF富国 0.7674 0.7674 0.7597 0.7597 0.0077 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160630 国防LOF 1.0039 1.2221 0.9939 1.2185 0.0100 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 270001 广发聚富 1.0674 4.3585 1.0567 4.3478 0.0107 1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...2324252627282930313233343536373839404142...129下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏