华夏中证大数据产业ETF发起式联接D基金净值查询(023779)

今天最新净值 1.3144 -0.0044 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3144
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：司帆

近一季华夏中证大数据产业ETF发起式联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证大数据产业ETF发起式联接D(023779)基金累计收益率-4.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3277	1.3277	1.3144	1.3144	0.0133	1.01%
2026-09-15	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3144	1.3144	1.3188	1.3188	-0.0044	-0.33%
2026-09-14	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3188	1.3188	1.3150	1.3150	0.0038	0.29%
2026-09-11	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3150	1.3150	1.3298	1.3298	-0.0148	-1.11%
2026-09-10	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3298	1.3298	1.3419	1.3419	-0.0121	-0.90%
2026-09-09	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3419	1.3419	1.3568	1.3568	-0.0149	-1.11%
2026-09-08	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3568	1.3568	1.3752	1.3752	-0.0184	-1.36%
2026-09-07	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3752	1.3752	1.3733	1.3733	0.0019	0.14%
2026-09-04	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3733	1.3733	1.3929	1.3929	-0.0196	-1.41%
2026-09-03	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3929	1.3929	1.3962	1.3962	-0.0033	-0.24%

2026-09-02	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3962	1.3962	1.4164	1.4164	-0.0202	-1.43%
2026-09-01	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4164	1.4164	1.4202	1.4202	-0.0038	-0.27%
2026-08-31	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4202	1.4202	1.3758	1.3758	0.0444	3.23%
2026-08-28	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3758	1.3758	1.3767	1.3767	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3767	1.3767	1.3460	1.3460	0.0307	2.28%
2026-08-26	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3460	1.3460	1.3483	1.3483	-0.0023	-0.17%
2026-08-25	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3483	1.3483	1.3381	1.3381	0.0102	0.76%
2026-08-24	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3381	1.3381	1.3723	1.3723	-0.0342	-2.49%
2026-08-21	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3723	1.3723	1.3769	1.3769	-0.0046	-0.33%
2026-08-20	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3769	1.3769	1.3687	1.3687	0.0082	0.60%
2026-08-19	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3687	1.3687	1.4475	1.4475	-0.0788	-5.44%
2026-08-18	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4475	1.4475	1.4716	1.4716	-0.0241	-1.66%
2026-08-17	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4716	1.4716	1.4562	1.4562	0.0154	1.06%
2026-08-14	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4562	1.4562	1.4369	1.4369	0.0193	1.34%
2026-08-13	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4369	1.4369	1.4267	1.4267	0.0102	0.71%

2026-08-12	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4267	1.4267	1.4260	1.4260	0.0007	0.05%
2026-08-11	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4260	1.4260	1.4293	1.4293	-0.0033	-0.23%
2026-08-10	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4293	1.4293	1.4430	1.4430	-0.0137	-0.95%
2026-08-07	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4430	1.4430	1.4451	1.4451	-0.0021	-0.15%
2026-08-06	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4451	1.4451	1.4552	1.4552	-0.0101	-0.69%
2026-08-05	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4552	1.4552	1.4161	1.4161	0.0391	2.76%
2026-08-04	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4161	1.4161	1.3654	1.3654	0.0507	3.71%
2026-08-03	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3654	1.3654	1.3650	1.3650	0.0004	0.03%
2026-07-31	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3650	1.3650	1.2846	1.2846	0.0804	6.26%
2026-07-30	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.2846	1.2846	1.3337	1.3337	-0.0491	-3.68%
2026-07-29	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3337	1.3337	1.3596	1.3596	-0.0259	-1.94%
2026-07-28	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3596	1.3596	1.3848	1.3848	-0.0252	-1.82%
2026-07-27	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3848	1.3848	1.3597	1.3597	0.0251	1.85%
2026-07-24	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3597	1.3597	1.4133	1.4133	-0.0536	-3.94%
2026-07-23	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4133	1.4133	1.4484	1.4484	-0.0351	-2.48%
2026-07-22	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4484	1.4484	1.4268	1.4268	0.0216	1.51%
2026-07-21	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4268	1.4268	1.3707	1.3707	0.0561	4.09%
2026-07-20	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3707	1.3707	1.3329	1.3329	0.0378	2.84%
2026-07-17	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3329	1.3329	1.4158	1.4158	-0.0829	-5.86%
2026-07-16	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4158	1.4158	1.3980	1.3980	0.0178	1.27%
2026-07-15	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3980	1.3980	1.4163	1.4163	-0.0183	-1.29%
2026-07-14	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4163	1.4163	1.4563	1.4563	-0.0400	-2.82%
2026-07-13	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4563	1.4563	1.4979	1.4979	-0.0416	-2.78%
2026-07-10	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4979	1.4979	1.4680	1.4680	0.0299	2.04%
2026-07-09	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4680	1.4680	1.4192	1.4192	0.0488	3.44%
2026-07-08	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4192	1.4192	1.3552	1.3552	0.0640	4.72%
2026-07-07	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3552	1.3552	1.3867	1.3867	-0.0315	-2.27%
2026-07-06	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3867	1.3867	1.3900	1.3900	-0.0033	-0.24%
2026-07-03	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3900	1.3900	1.3919	1.3919	-0.0019	-0.14%
2026-07-02	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3919	1.3919	1.4341	1.4341	-0.0422	-2.94%
2026-07-01	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4341	1.4341	1.4213	1.4213	0.0128	0.90%
2026-06-30	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4213	1.4213	1.3535	1.3535	0.0678	5.01%
2026-06-29	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3535	1.3535	1.3525	1.3525	0.0010	0.07%
2026-06-26	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3525	1.3525	1.4224	1.4224	-0.0699	-5.17%
2026-06-25	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4224	1.4224	1.4132	1.4132	0.0092	0.65%
2026-06-24	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4132	1.4132	1.3927	1.3927	0.0205	1.47%
2026-06-23	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3927	1.3927	1.4367	1.4367	-0.0440	-3.06%
2026-06-22	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4367	1.4367	1.4100	1.4100	0.0267	1.89%
2026-06-18	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4100	1.4100	1.3848	1.3848	0.0252	1.82%
2026-06-17	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3848	1.3848	1.3722	1.3722	0.0126	0.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%