永赢中证500指数增强发起A基金净值查询(022311)

今天最新净值 1.2212 -0.0029 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3558 0.0093 0.6928% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2212
成立日期：2025-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：朱晨歌钱厚翔

近一季永赢中证500指数增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢中证500指数增强发起A(022311)基金累计收益率-12.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2162	1.2162	1.2212	1.2212	-0.0050	-0.41%
2026-09-14	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2212	1.2212	1.2241	1.2241	-0.0029	-0.24%
2026-09-11	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2241	1.2241	1.2477	1.2477	-0.0236	-1.93%
2026-09-10	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2477	1.2477	1.2602	1.2602	-0.0125	-0.99%
2026-09-09	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2602	1.2602	1.2577	1.2577	0.0025	0.20%
2026-09-08	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2577	1.2577	1.2504	1.2504	0.0073	0.58%
2026-09-07	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2504	1.2504	1.2453	1.2453	0.0051	0.41%
2026-09-04	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2453	1.2453	1.2563	1.2563	-0.0110	-0.88%
2026-09-03	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2563	1.2563	1.2536	1.2536	0.0027	0.22%
2026-09-02	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2536	1.2536	1.2779	1.2779	-0.0243	-1.94%

2026-09-01	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2779	1.2779	1.2974	1.2974	-0.0195	-1.50%
2026-08-31	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2974	1.2974	1.2803	1.2803	0.0171	1.34%
2026-08-28	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2803	1.2803	1.2884	1.2884	-0.0081	-0.63%
2026-08-27	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2884	1.2884	1.2505	1.2505	0.0379	3.03%
2026-08-26	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2505	1.2505	1.2471	1.2471	0.0034	0.27%
2026-08-25	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2471	1.2471	1.2549	1.2549	-0.0078	-0.62%
2026-08-24	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2549	1.2549	1.2787	1.2787	-0.0238	-1.86%
2026-08-21	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2787	1.2787	1.2738	1.2738	0.0049	0.38%
2026-08-20	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2738	1.2738	1.2669	1.2669	0.0069	0.54%
2026-08-19	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2669	1.2669	1.3332	1.3332	-0.0663	-4.97%
2026-08-18	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.3332	1.3332	1.3361	1.3361	-0.0029	-0.22%
2026-08-17	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.3361	1.3361	1.3053	1.3053	0.0308	2.36%
2026-08-14	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.3053	1.3053	1.2935	1.2935	0.0118	0.91%
2026-08-13	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2935	1.2935	1.3078	1.3078	-0.0143	-1.09%
2026-08-12	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.3078	1.3078	1.3014	1.3014	0.0064	0.49%

2026-08-11	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.3014	1.3014	1.3159	1.3159	-0.0145	-1.10%
2026-08-10	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.3159	1.3159	1.3111	1.3111	0.0048	0.37%
2026-08-07	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.3111	1.3111	1.2890	1.2890	0.0221	1.71%
2026-08-06	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2890	1.2890	1.2788	1.2788	0.0102	0.80%
2026-08-05	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2788	1.2788	1.2485	1.2485	0.0303	2.43%
2026-08-04	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2485	1.2485	1.2273	1.2273	0.0212	1.73%
2026-08-03	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2273	1.2273	1.2387	1.2387	-0.0114	-0.92%
2026-07-31	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2387	1.2387	1.2180	1.2180	0.0207	1.70%
2026-07-30	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2180	1.2180	1.2476	1.2476	-0.0296	-2.37%
2026-07-29	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2476	1.2476	1.2317	1.2317	0.0159	1.29%
2026-07-28	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2317	1.2317	1.2885	1.2885	-0.0568	-4.41%
2026-07-27	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2885	1.2885	1.2548	1.2548	0.0337	2.69%
2026-07-24	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2548	1.2548	1.2962	1.2962	-0.0414	-3.30%
2026-07-23	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2962	1.2962	1.2896	1.2896	0.0066	0.51%
2026-07-22	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2896	1.2896	1.3018	1.3018	-0.0122	-0.94%
2026-07-21	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.3018	1.3018	1.2458	1.2458	0.0560	4.50%
2026-07-20	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2458	1.2458	1.2670	1.2670	-0.0212	-1.67%
2026-07-17	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2670	1.2670	1.3516	1.3516	-0.0846	-6.26%
2026-07-16	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.3516	1.3516	1.3846	1.3846	-0.0330	-2.38%
2026-07-15	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.3846	1.3846	1.4033	1.4033	-0.0187	-1.33%
2026-07-14	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.4033	1.4033	1.3536	1.3536	0.0497	3.67%
2026-07-13	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.3536	1.3536	1.4201	1.4201	-0.0665	-4.68%
2026-07-10	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.4201	1.4201	1.4532	1.4532	-0.0331	-2.28%
2026-07-09	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.4532	1.4532	1.4186	1.4186	0.0346	2.44%
2026-07-08	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.4186	1.4186	1.4543	1.4543	-0.0357	-2.45%
2026-07-07	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.4543	1.4543	1.4833	1.4833	-0.0290	-1.96%
2026-07-06	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.4833	1.4833	1.4970	1.4970	-0.0137	-0.92%
2026-07-03	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.4970	1.4970	1.4795	1.4795	0.0175	1.18%
2026-07-02	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.4795	1.4795	1.5247	1.5247	-0.0452	-2.96%
2026-07-01	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.5247	1.5247	1.5217	1.5217	0.0030	0.20%
2026-06-30	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.5217	1.5217	1.4888	1.4888	0.0329	2.21%
2026-06-29	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.4888	1.4888	1.4814	1.4814	0.0074	0.50%
2026-06-26	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.4814	1.4814	1.5322	1.5322	-0.0508	-3.32%
2026-06-25	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.5322	1.5322	1.5212	1.5212	0.0110	0.72%
2026-06-24	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.5212	1.5212	1.5000	1.5000	0.0212	1.41%
2026-06-23	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.5000	1.5000	1.5259	1.5259	-0.0259	-1.70%
2026-06-22	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.5259	1.5259	1.4707	1.4707	0.0552	3.75%
2026-06-18	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.4707	1.4707	1.4653	1.4653	0.0054	0.37%
2026-06-17	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.4653	1.4653	1.4570	1.4570	0.0083	0.57%
2026-06-16	022311	永赢中证500指数增强发起A	1.4570	1.4570	1.4373	1.4373	0.0197	1.37%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.3265	3.31%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%