华夏中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询(020336)

今天最新净值 1.3168 0.0039 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3168
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2199亿
最近资产：0.25亿
基金公司：
基金经理：司帆

近一季华夏中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336)基金累计收益率-4.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3124	1.3124	1.3168	1.3168	-0.0044	-0.33%
2026-09-14	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3168	1.3168	1.3129	1.3129	0.0039	0.30%
2026-09-11	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3129	1.3129	1.3278	1.3278	-0.0149	-1.12%
2026-09-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3278	1.3278	1.3399	1.3399	-0.0121	-0.90%
2026-09-09	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3399	1.3399	1.3547	1.3547	-0.0148	-1.10%
2026-09-08	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3547	1.3547	1.3731	1.3731	-0.0184	-1.36%
2026-09-07	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3731	1.3731	1.3712	1.3712	0.0019	0.14%
2026-09-04	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3712	1.3712	1.3908	1.3908	-0.0196	-1.41%
2026-09-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3908	1.3908	1.3941	1.3941	-0.0033	-0.24%
2026-09-02	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3941	1.3941	1.4143	1.4143	-0.0202	-1.43%

2026-09-01	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4143	1.4143	1.4180	1.4180	-0.0037	-0.26%
2026-08-31	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4180	1.4180	1.3737	1.3737	0.0443	3.22%
2026-08-28	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3737	1.3737	1.3747	1.3747	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3747	1.3747	1.3440	1.3440	0.0307	2.28%
2026-08-26	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3440	1.3440	1.3463	1.3463	-0.0023	-0.17%
2026-08-25	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3463	1.3463	1.3361	1.3361	0.0102	0.76%
2026-08-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3361	1.3361	1.3703	1.3703	-0.0342	-2.50%
2026-08-21	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3703	1.3703	1.3749	1.3749	-0.0046	-0.33%
2026-08-20	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3749	1.3749	1.3667	1.3667	0.0082	0.60%
2026-08-19	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3667	1.3667	1.4454	1.4454	-0.0787	-5.44%
2026-08-18	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4454	1.4454	1.4695	1.4695	-0.0241	-1.67%
2026-08-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4695	1.4695	1.4541	1.4541	0.0154	1.06%
2026-08-14	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4541	1.4541	1.4348	1.4348	0.0193	1.35%
2026-08-13	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4348	1.4348	1.4246	1.4246	0.0102	0.72%
2026-08-12	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4246	1.4246	1.4240	1.4240	0.0006	0.04%

2026-08-11	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4240	1.4240	1.4272	1.4272	-0.0032	-0.22%
2026-08-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4272	1.4272	1.4410	1.4410	-0.0138	-0.96%
2026-08-07	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4410	1.4410	1.4431	1.4431	-0.0021	-0.15%
2026-08-06	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4431	1.4431	1.4532	1.4532	-0.0101	-0.70%
2026-08-05	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4532	1.4532	1.4141	1.4141	0.0391	2.77%
2026-08-04	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4141	1.4141	1.3635	1.3635	0.0506	3.71%
2026-08-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3635	1.3635	1.3630	1.3630	0.0005	0.04%
2026-07-31	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3630	1.3630	1.2828	1.2828	0.0802	6.25%
2026-07-30	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.2828	1.2828	1.3319	1.3319	-0.0491	-3.69%
2026-07-29	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3319	1.3319	1.3576	1.3576	-0.0257	-1.93%
2026-07-28	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3576	1.3576	1.3829	1.3829	-0.0253	-1.83%
2026-07-27	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3829	1.3829	1.3578	1.3578	0.0251	1.85%
2026-07-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3578	1.3578	1.4113	1.4113	-0.0535	-3.94%
2026-07-23	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4113	1.4113	1.4464	1.4464	-0.0351	-2.49%
2026-07-22	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4464	1.4464	1.4249	1.4249	0.0215	1.51%
2026-07-21	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4249	1.4249	1.3689	1.3689	0.0560	4.09%
2026-07-20	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3689	1.3689	1.3311	1.3311	0.0378	2.84%
2026-07-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3311	1.3311	1.4138	1.4138	-0.0827	-5.85%
2026-07-16	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4138	1.4138	1.3961	1.3961	0.0177	1.27%
2026-07-15	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3961	1.3961	1.4143	1.4143	-0.0182	-1.29%
2026-07-14	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4143	1.4143	1.4543	1.4543	-0.0400	-2.83%
2026-07-13	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4543	1.4543	1.4959	1.4959	-0.0416	-2.78%
2026-07-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4959	1.4959	1.4660	1.4660	0.0299	2.04%
2026-07-09	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4660	1.4660	1.4173	1.4173	0.0487	3.44%
2026-07-08	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4173	1.4173	1.3533	1.3533	0.0640	4.73%
2026-07-07	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3533	1.3533	1.3849	1.3849	-0.0316	-2.28%
2026-07-06	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3849	1.3849	1.3882	1.3882	-0.0033	-0.24%
2026-07-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3882	1.3882	1.3901	1.3901	-0.0019	-0.14%
2026-07-02	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3901	1.3901	1.4322	1.4322	-0.0421	-2.94%
2026-07-01	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4322	1.4322	1.4195	1.4195	0.0127	0.89%
2026-06-30	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4195	1.4195	1.3517	1.3517	0.0678	5.02%
2026-06-29	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3517	1.3517	1.3507	1.3507	0.0010	0.07%
2026-06-26	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3507	1.3507	1.4205	1.4205	-0.0698	-5.17%
2026-06-25	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4205	1.4205	1.4113	1.4113	0.0092	0.65%
2026-06-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4113	1.4113	1.3908	1.3908	0.0205	1.47%
2026-06-23	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3908	1.3908	1.4349	1.4349	-0.0441	-3.07%
2026-06-22	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4349	1.4349	1.4082	1.4082	0.0267	1.90%
2026-06-18	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4082	1.4082	1.3830	1.3830	0.0252	1.82%
2026-06-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3830	1.3830	1.3705	1.3705	0.0125	0.91%
2026-06-16	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3705	1.3705	1.3713	1.3713	-0.0008	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%