华夏中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询(020336)
今天最新净值
1.3882
-0.0273 -1.93%
2025-12-17
- 累计净值：1.3882
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2199亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：
- 基金经理：司帆
近一月华夏中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336)基金累计收益率-5.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4129 |
1.4129 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0247 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3882 |
1.3882 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0273 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0213 |
-1.48% |
| 2025-12-12 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0151 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0246 |
-1.70% |
| 2025-12-10 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0202 |
-1.40% |
| 2025-12-09 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4739 |
1.4739 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0174 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4565 |
1.4565 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4489 |
1.4489 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0075 |
0.52% |
|
|
| 2025-12-03 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4414 |
1.4414 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0298 |
-2.07% |
| 2025-12-02 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0205 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4917 |
1.4917 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0116 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4801 |
1.4801 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4735 |
1.4735 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0133 |
-0.89% |
| 2025-11-26 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4847 |
1.4847 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0120 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0352 |
2.45% |
| 2025-11-21 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0407 |
-2.75% |
| 2025-11-20 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4782 |
1.4782 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0133 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4915 |
1.4915 |
1.5103 |
1.5103 |
-0.0188 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5103 |
1.5103 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0145 |
0.97% |
