天弘中证A500指数增强A基金净值查询(023819)

今天最新净值 1.1088 -0.0053 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0830 0.0019 0.1795% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1088
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超

近一季天弘中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证A500指数增强A(023819)基金累计收益率-6.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1201	1.1201	1.1088	1.1088	0.0113	1.02%
2026-09-15	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1088	1.1088	1.1141	1.1141	-0.0053	-0.48%
2026-09-14	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1141	1.1141	1.1206	1.1206	-0.0065	-0.58%
2026-09-11	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1206	1.1206	1.1326	1.1326	-0.0120	-1.06%
2026-09-10	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1326	1.1326	1.1389	1.1389	-0.0063	-0.55%
2026-09-09	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1389	1.1389	1.1339	1.1339	0.0050	0.44%
2026-09-08	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1339	1.1339	1.1356	1.1356	-0.0017	-0.15%
2026-09-07	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1356	1.1356	1.1249	1.1249	0.0107	0.95%
2026-09-04	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1249	1.1249	1.1298	1.1298	-0.0049	-0.43%
2026-09-03	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1298	1.1298	1.1268	1.1268	0.0030	0.27%

2026-09-02	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1268	1.1268	1.1441	1.1441	-0.0173	-1.51%
2026-09-01	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1441	1.1441	1.1509	1.1509	-0.0068	-0.59%
2026-08-31	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1509	1.1509	1.1452	1.1452	0.0057	0.50%
2026-08-28	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1452	1.1452	1.1491	1.1491	-0.0039	-0.34%
2026-08-27	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1491	1.1491	1.1366	1.1366	0.0125	1.10%
2026-08-26	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1366	1.1366	1.1285	1.1285	0.0081	0.72%
2026-08-25	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1285	1.1285	1.1316	1.1316	-0.0031	-0.27%
2026-08-24	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1316	1.1316	1.1503	1.1503	-0.0187	-1.63%
2026-08-21	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1503	1.1503	1.1417	1.1417	0.0086	0.75%
2026-08-20	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1417	1.1417	1.1403	1.1403	0.0014	0.12%
2026-08-19	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1403	1.1403	1.1781	1.1781	-0.0378	-3.21%
2026-08-18	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1781	1.1781	1.1797	1.1797	-0.0016	-0.14%
2026-08-17	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1797	1.1797	1.1577	1.1577	0.0220	1.90%
2026-08-14	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1577	1.1577	1.1531	1.1531	0.0046	0.40%
2026-08-13	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1531	1.1531	1.1628	1.1628	-0.0097	-0.83%

2026-08-12	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1628	1.1628	1.1527	1.1527	0.0101	0.88%
2026-08-11	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1527	1.1527	1.1594	1.1594	-0.0067	-0.58%
2026-08-10	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1594	1.1594	1.1597	1.1597	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1597	1.1597	1.1418	1.1418	0.0179	1.57%
2026-08-06	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1418	1.1418	1.1393	1.1393	0.0025	0.22%
2026-08-05	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1393	1.1393	1.1189	1.1189	0.0204	1.82%
2026-08-04	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1189	1.1189	1.0956	1.0956	0.0233	2.13%
2026-08-03	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0956	1.0956	1.1085	1.1085	-0.0129	-1.16%
2026-07-31	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1085	1.1085	1.0929	1.0929	0.0156	1.43%
2026-07-30	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0929	1.0929	1.1118	1.1118	-0.0189	-1.70%
2026-07-29	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1118	1.1118	1.1052	1.1052	0.0066	0.60%
2026-07-28	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1052	1.1052	1.1433	1.1433	-0.0381	-3.33%
2026-07-27	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1433	1.1433	1.1195	1.1195	0.0238	2.13%
2026-07-24	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1195	1.1195	1.1420	1.1420	-0.0225	-1.97%
2026-07-23	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1420	1.1420	1.1408	1.1408	0.0012	0.11%
2026-07-22	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1408	1.1408	1.1471	1.1471	-0.0063	-0.55%
2026-07-21	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1471	1.1471	1.1032	1.1032	0.0439	3.98%
2026-07-20	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1032	1.1032	1.0968	1.0968	0.0064	0.58%
2026-07-17	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0968	1.0968	1.1463	1.1463	-0.0495	-4.32%
2026-07-16	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1463	1.1463	1.1737	1.1737	-0.0274	-2.33%
2026-07-15	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1737	1.1737	1.1823	1.1823	-0.0086	-0.73%
2026-07-14	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1823	1.1823	1.1554	1.1554	0.0269	2.33%
2026-07-13	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1554	1.1554	1.1905	1.1905	-0.0351	-2.95%
2026-07-10	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1905	1.1905	1.2167	1.2167	-0.0262	-2.15%
2026-07-09	023819	天弘中证A500指数增强A	1.2167	1.2167	1.1832	1.1832	0.0335	2.83%
2026-07-08	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1832	1.1832	1.1991	1.1991	-0.0159	-1.33%
2026-07-07	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1991	1.1991	1.2151	1.2151	-0.0160	-1.32%
2026-07-06	023819	天弘中证A500指数增强A	1.2151	1.2151	1.2200	1.2200	-0.0049	-0.40%
2026-07-03	023819	天弘中证A500指数增强A	1.2200	1.2200	1.2112	1.2112	0.0088	0.73%
2026-07-02	023819	天弘中证A500指数增强A	1.2112	1.2112	1.2518	1.2518	-0.0406	-3.24%
2026-07-01	023819	天弘中证A500指数增强A	1.2518	1.2518	1.2585	1.2585	-0.0067	-0.53%
2026-06-30	023819	天弘中证A500指数增强A	1.2585	1.2585	1.2401	1.2401	0.0184	1.48%
2026-06-29	023819	天弘中证A500指数增强A	1.2401	1.2401	1.2281	1.2281	0.0120	0.98%
2026-06-26	023819	天弘中证A500指数增强A	1.2281	1.2281	1.2641	1.2641	-0.0360	-2.85%
2026-06-25	023819	天弘中证A500指数增强A	1.2641	1.2641	1.2480	1.2480	0.0161	1.29%
2026-06-24	023819	天弘中证A500指数增强A	1.2480	1.2480	1.2290	1.2290	0.0190	1.55%
2026-06-23	023819	天弘中证A500指数增强A	1.2290	1.2290	1.2605	1.2605	-0.0315	-2.50%
2026-06-22	023819	天弘中证A500指数增强A	1.2605	1.2605	1.2280	1.2280	0.0325	2.65%
2026-06-18	023819	天弘中证A500指数增强A	1.2280	1.2280	1.2188	1.2188	0.0092	0.75%
2026-06-17	023819	天弘中证A500指数增强A	1.2188	1.2188	1.2031	1.2031	0.0157	1.30%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%