天弘中证A500指数增强A基金净值查询(023819)

今天最新净值 1.1011 0.0061 0.56% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.0966 -0.0065 -0.5913%

累计净值：1.1011
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超

近一季天弘中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证A500指数增强A(023819)基金累计收益率7.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1031	1.1031	1.1011	1.1011	0.0020	0.18%
2026-01-28	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1011	1.1011	1.0950	1.0950	0.0061	0.56%
2026-01-27	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0950	1.0950	1.0946	1.0946	0.0004	0.04%
2026-01-26	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0946	1.0946	1.0966	1.0966	-0.0020	-0.18%
2026-01-23	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0966	1.0966	1.0922	1.0922	0.0044	0.40%
2026-01-22	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0922	1.0922	1.0910	1.0910	0.0012	0.11%
2026-01-21	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0910	1.0910	1.0830	1.0830	0.0080	0.74%
2026-01-20	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0830	1.0830	1.0874	1.0874	-0.0044	-0.40%
2026-01-19	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0874	1.0874	1.0855	1.0855	0.0019	0.18%
2026-01-16	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0855	1.0855	1.0901	1.0901	-0.0046	-0.42%

2026-01-15	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0901	1.0901	1.0852	1.0852	0.0049	0.45%
2026-01-14	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0852	1.0852	1.0806	1.0806	0.0046	0.43%
2026-01-13	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0806	1.0806	1.0910	1.0910	-0.0104	-0.95%
2026-01-12	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0910	1.0910	1.0760	1.0760	0.0150	1.39%
2026-01-09	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0760	1.0760	1.0653	1.0653	0.0107	1.00%
2026-01-08	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0653	1.0653	1.0686	1.0686	-0.0033	-0.31%
2026-01-07	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0686	1.0686	1.0682	1.0682	0.0004	0.04%
2026-01-06	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0682	1.0682	1.0494	1.0494	0.0188	1.79%
2026-01-05	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0494	1.0494	1.0254	1.0254	0.0240	2.34%
2025-12-31	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0254	1.0254	1.0295	1.0295	-0.0041	-0.40%
2025-12-30	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0295	1.0295	1.0271	1.0271	0.0024	0.23%
2025-12-29	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0271	1.0271	1.0307	1.0307	-0.0036	-0.35%
2025-12-26	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0307	1.0307	1.0251	1.0251	0.0056	0.55%
2025-12-25	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0251	1.0251	1.0224	1.0224	0.0027	0.26%
2025-12-24	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0224	1.0224	1.0170	1.0170	0.0054	0.53%

2025-12-23	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0170	1.0170	1.0136	1.0136	0.0034	0.34%
2025-12-22	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0136	1.0136	1.0013	1.0013	0.0123	1.23%
2025-12-19	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0013	1.0013	0.9976	0.9976	0.0037	0.37%
2025-12-18	023819	天弘中证A500指数增强A	0.9976	0.9976	1.0037	1.0037	-0.0061	-0.61%
2025-12-17	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0037	1.0037	0.9851	0.9851	0.0186	1.89%
2025-12-16	023819	天弘中证A500指数增强A	0.9851	0.9851	0.9998	0.9998	-0.0147	-1.47%
2025-12-15	023819	天弘中证A500指数增强A	0.9998	0.9998	1.0068	1.0068	-0.0070	-0.70%
2025-12-12	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0068	1.0068	0.9989	0.9989	0.0079	0.79%
2025-12-11	023819	天弘中证A500指数增强A	0.9989	0.9989	1.0080	1.0080	-0.0091	-0.90%
2025-12-10	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0080	1.0080	1.0074	1.0074	0.0006	0.06%
2025-12-09	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0074	1.0074	1.0128	1.0128	-0.0054	-0.53%
2025-12-08	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0128	1.0128	1.0048	1.0048	0.0080	0.80%
2025-12-05	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0048	1.0048	0.9950	0.9950	0.0098	0.98%
2025-12-04	023819	天弘中证A500指数增强A	0.9950	0.9950	0.9920	0.9920	0.0030	0.30%
2025-12-03	023819	天弘中证A500指数增强A	0.9920	0.9920	0.9972	0.9972	-0.0052	-0.52%
2025-12-02	023819	天弘中证A500指数增强A	0.9972	0.9972	1.0035	1.0035	-0.0063	-0.63%
2025-12-01	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0035	1.0035	0.9943	0.9943	0.0092	0.93%
2025-11-28	023819	天弘中证A500指数增强A	0.9943	0.9943	0.9886	0.9886	0.0057	0.58%
2025-11-27	023819	天弘中证A500指数增强A	0.9886	0.9886	0.9891	0.9891	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	023819	天弘中证A500指数增强A	0.9891	0.9891	0.9835	0.9835	0.0056	0.57%
2025-11-25	023819	天弘中证A500指数增强A	0.9835	0.9835	0.9717	0.9717	0.0118	1.21%
2025-11-24	023819	天弘中证A500指数增强A	0.9717	0.9717	0.9689	0.9689	0.0028	0.29%
2025-11-21	023819	天弘中证A500指数增强A	0.9689	0.9689	0.9936	0.9936	-0.0247	-2.49%
2025-11-20	023819	天弘中证A500指数增强A	0.9936	0.9936	1.0001	1.0001	-0.0065	-0.65%
2025-11-19	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0001	1.0001	0.9990	0.9990	0.0011	0.11%
2025-11-18	023819	天弘中证A500指数增强A	0.9990	0.9990	1.0052	1.0052	-0.0062	-0.62%
2025-11-17	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0052	1.0052	1.0100	1.0100	-0.0048	-0.48%
2025-11-14	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0100	1.0100	1.0269	1.0269	-0.0169	-1.65%
2025-11-13	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0269	1.0269	1.0129	1.0129	0.0140	1.38%
2025-11-12	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0129	1.0129	1.0171	1.0171	-0.0042	-0.41%
2025-11-11	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0171	1.0171	1.0248	1.0248	-0.0077	-0.75%
2025-11-10	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0248	1.0248	1.0257	1.0257	-0.0009	-0.09%
2025-11-07	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0257	1.0257	1.0279	1.0279	-0.0022	-0.21%
2025-11-06	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0279	1.0279	1.0134	1.0134	0.0145	1.43%
2025-11-05	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0134	1.0134	1.0093	1.0093	0.0041	0.41%
2025-11-04	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0093	1.0093	1.0210	1.0210	-0.0117	-1.15%
2025-11-03	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0210	1.0210	1.0201	1.0201	0.0009	0.09%
2025-10-31	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0201	1.0201	1.0305	1.0305	-0.0104	-1.01%
2025-10-30	023819	天弘中证A500指数增强A	1.0305	1.0305	1.0388	1.0388	-0.0083	-0.80%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

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天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
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指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
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