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天弘中证A500指数增强A基金盘中实时估值(023819)

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今天最新净值 1.1011 0.0061 0.56% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1011
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超

天弘中证A500指数增强A基金023819重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	3.96%	2.37%	0.0939%
600519	贵州茅台	0.0000	2.85%	-2.55%	-0.0727%
601899	紫金矿业	0.0000	2.65%	-7.62%	-0.2019%
601318	中国平安	0.0000	2.63%	-1.84%	-0.0484%
600036	招商银行	0.0000	2.47%	0.36%	0.0089%
000333	美的集团	0.0000	2.02%	-0.37%	-0.0075%
601166	兴业银行	0.0000	1.77%	-1.01%	-0.0179%
002594	比亚迪	0.0000	1.61%	-1.54%	-0.0248%
300308	中际旭创	0.0000	1.51%	5.73%	0.0865%
300274	阳光电源	0.0000	1.47%	3.23%	0.0475%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.94%		-0.1364%		%

天弘中证A500指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-29	0.18%	1.35%
2026-01-28	0.56%	0.07%
2026-01-27	0.04%	0.27%
2026-01-26	-0.18%	0.17%
2026-01-23	0.40%	-0.51%
2026-01-22	0.11%	0.00%
2026-01-21	0.74%	0.00%
2026-01-20	-0.40%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘中证A500指数增强A基金023819实时估值图

天弘中证A500指数增强A基金023819实时估值图

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天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7411	2.2396%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7316	2.2396%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.1637	2.1461%
天弘中证人工智能A	1.7032	1.9140%
天弘中证人工智能C	1.6881	1.9140%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.1733	1.7704%
天弘创业板指数量化增强A	1.1202	1.6780%
天弘创业板指数量化增强C	1.1184	1.6780%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.1654	3.5820%
华夏创成长ETF	0.6423	3.5264%
创业板人工智能ETF华安	1.3216	3.1859%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1701	3.1855%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1865	3.1825%
鑫元创业AI指数发起式C	1.3801	3.1059%
南方中证通信服务ETF	2.0995	2.8489%
富国中证通信设备主题ETF	1.3806	2.7512%