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天弘中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023819)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1173 -0.0028 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0830 0.0019 0.1795% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1173
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.96%	-1.35%	-5.29%	-8.33%	11.73%	-	-	9.76%
同类排名	883/4773	2415/5467	2298/5421	2649/5238	916/4400			-

天弘中证A500指数增强A(023819)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1316	1.28%
2026-09-17	1.1173	-0.25%
2026-09-16	1.1201	1.02%
2026-09-15	1.1088	-0.48%
2026-09-14	1.1141	-0.58%
2026-09-11	1.1206	-1.06%

天弘中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.80%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.23%	-1.24%
688012	中微公司	0.0000	1.81%	0.99%
002384	东山精密	0.0000	1.72%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	1.71%	1.64%
688981	中芯国际	0.0000	1.69%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	1.55%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	1.38%	-0.05%
300408	三环集团	0.0000	1.36%	6.10%
601318	中国平安	0.0000	1.35%	1.13%

天弘中证A500指数增强A(023819)基金档案

基金代码	023819	基金简称	天弘中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-15	成立日期	2025-09-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨超	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	1.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%