| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -11.81% | -0.71% | -4.95% | -14.76% | -9.64% | 44.70% | 5.09% | 34.98% |
| 同类排名 | 859/1050 | 550/1104 | 451/1103 | 797/1094 | 727/1020 | 547/926 | 629/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.9739 | 1.89% |
| 2026-09-17 | 1.9372 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.9370 | 1.01% |
| 2026-09-15 | 1.9177 | -0.49% |
| 2026-09-14 | 1.9271 | -0.32% |
| 2026-09-11 | 1.9332 | -0.92% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.87% | -1.24% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 4.04% | 2.57% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.88% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.77% | 1.64% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 3.67% | 1.13% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 3.43% | 2.63% |
| 688599 | 天合光能 | 0.0000 | 3.17% | 0.70% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.83% | 1.47% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 2.78% | -1.45% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.0000 | 2.76% | 0.57% |
| 基金代码 | 015364 | 基金简称 | 汇丰晋信价值先锋股票C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 股票型 | ||
| 基金经理 | 李学伟 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.51亿元 | 最近份额 | 4.0069亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |
