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汇丰晋信价值先锋股票C - 基金主页(代码:015364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9372 0.0002 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4042 0.0160 0.6698% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3372
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.0069亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：
基金经理：李学伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.81%	-0.71%	-4.95%	-14.76%	-9.64%	44.70%	5.09%	34.98%
同类排名	859/1050	550/1104	451/1103	797/1094	727/1020	547/926	629/834	-

汇丰晋信价值先锋股票C(015364)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9739	1.89%
2026-09-17	1.9372	0.01%
2026-09-16	1.9370	1.01%
2026-09-15	1.9177	-0.49%
2026-09-14	1.9271	-0.32%
2026-09-11	1.9332	-0.92%

汇丰晋信价值先锋股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-20	分红	每份派现金0.4000元

汇丰晋信价值先锋股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.87%	-1.24%
600031	三一重工	0.0000	4.04%	2.57%
300308	中际旭创	0.0000	3.88%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	3.77%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	3.67%	1.13%
601166	兴业银行	0.0000	3.43%	2.63%
688599	天合光能	0.0000	3.17%	0.70%
600036	招商银行	0.0000	2.83%	1.47%
300014	亿纬锂能	0.0000	2.78%	-1.45%
601006	大秦铁路	0.0000	2.76%	0.57%

汇丰晋信价值先锋股票C(015364)基金档案

基金代码	015364	基金简称	汇丰晋信价值先锋股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	李学伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.51亿元	最近份额	4.0069亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%