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招商资管核心优势混合A - 基金主页(代码:970184)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3235 -0.0083 -0.62% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3695 0.0160 1.1839% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3235
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4718亿
最近资产：0.47亿
基金公司：
基金经理：蔡霖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.18%	2.03%	-6.66%	-13.21%	12.21%	55.37%	23.80%	39.59%
同类排名	2004/5015	2553/5588	4481/5522	3477/5416	1647/4777	2171/4241	2152/3687	-

招商资管核心优势混合A(970184)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3416	1.37%
2026-09-17	1.3235	-0.62%
2026-09-16	1.3318	1.02%
2026-09-15	1.3183	0.31%
2026-09-14	1.3142	-0.05%
2026-09-11	1.3149	-1.37%

招商资管核心优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	4.99%	0.13%
688627	精智达	0.0000	4.06%	4.39%
600176	中国巨石	0.0000	3.96%	3.07%
300308	中际旭创	0.0000	3.63%	0.60%
600160	巨化股份	0.0000	3.61%	2.55%
688630	芯碁微装	0.0000	3.47%	8.33%
688072	拓荆科技	0.0000	3.28%	2.26%
300502	新易盛	0.0000	3.12%	1.64%
301200	大族数控	0.0000	2.95%	10.08%
600150	中国船舶	0.0000	2.67%	1.45%

招商资管核心优势混合A(970184)基金档案

基金代码	970184	基金简称	招商资管核心优势混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡霖	基金托管人		基金公司
最近资产	0.47亿	最近份额	0.4718亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%