招商资管核心优势混合A基金净值查询(970184)
今天最新净值
1.3183
0.0041 0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3695
0.0160 1.1839%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3183
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4718亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡霖
近一月,招商资管核心优势混合A(970184)基金累计收益率-5.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0135 |
1.02% |
| 2026-09-15 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3142 |
1.3142 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3149 |
1.3149 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0183 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3411 |
1.3411 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0250 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3179 |
1.3179 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3296 |
1.3296 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0248 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3718 |
1.3718 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3664 |
1.3664 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0131 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3795 |
1.3795 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0262 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0088 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0107 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3552 |
1.3552 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0220 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3772 |
1.3772 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0069 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3703 |
1.3703 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.3676 |
1.3676 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0698 |
-4.86% |
| 2026-08-18 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.4374 |
1.4374 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.4329 |
1.4329 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0409 |
2.94% |
