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华泰柏瑞中证A股ETF(A股ETF) - 基金主页(代码:563330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.1121 -0.0112 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.3633 0.0348 0.8051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3692
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3113亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.14%	1.21%	-3.82%	-7.83%	3.19%	65.75%	-	46.25%
同类排名	1536/2834	1430/3160	1278/3132	1640/3047	1397/2702	732/1978		-

华泰柏瑞中证A股ETF(563330)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.1670	1.32%
2026-09-17	4.1121	-0.27%
2026-09-16	4.1233	1.02%
2026-09-15	4.0814	-0.73%
2026-09-14	4.1116	-0.14%
2026-09-11	4.1173	-1.38%

华泰柏瑞中证A股ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.98%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	1.85%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	1.83%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	1.83%	-1.24%
688012	中微公司	0.0000	1.43%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	1.38%	-0.09%
603986	兆易创新	0.0000	1.27%	0.13%
688041	海光信息	0.0000	1.15%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	0.96%	0.56%
601318	中国平安	0.0000	0.75%	1.13%

华泰柏瑞中证A股ETF(563330)基金档案

基金代码	563330	基金简称	华泰柏瑞中证A股ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司
最近资产	1.18亿元	最近份额	1.3113亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%