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海富通沪深300指数增强C(海富通富睿混合C) - 基金主页(代码:004512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4211 -0.0065 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4827 0.0061 0.4148% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7041
成立日期：2017-05-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.1837亿
最近资产：17.53亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱斌全林立禾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.08%	-1.59%	-6.10%	-9.46%	-1.80%	42.72%	31.66%	83.11%
同类排名	3119/4773	2933/5467	2873/5421	3010/5238	2897/4400	1750/2954	1009/2253	-

海富通沪深300指数增强C(004512)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4404	1.36%
2026-09-17	1.4211	-0.46%
2026-09-16	1.4276	1.04%
2026-09-15	1.4129	-0.54%
2026-09-14	1.4206	-0.86%
2026-09-11	1.4329	-0.77%

海富通沪深300指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-28	2021-10-28	2021-11-01	分红	每份派现金0.2400元
2019-01-15	2019-01-15	2019-01-17	分红	每份派现金0.0430元

海富通沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.01%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.27%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	2.40%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	2.07%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	1.74%	1.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.73%	-0.05%
688008	澜起科技	0.0000	1.69%	0.56%
002384	东山精密	0.0000	1.67%	2.18%
688256	寒武纪	0.0000	1.67%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.23%	5.30%

海富通沪深300指数增强C(004512)基金档案

基金代码	004512	基金简称	海富通沪深300指数增强C	基金全称
发行日期	2017-04-10~2017-05-05	成立日期	2017-05-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱斌全林立禾	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	17.53亿元	最近份额	12.1837亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%