海富通沪深300指数增强C(海富通富睿混合C)基金净值查询(004512)
今天最新净值
1.4554
0.0075 0.52%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4524
0.0045 0.3134%
- 累计净值：1.7384
- 成立日期：2017-05-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.1837亿
- 最近资产：24.72亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：朱斌全 林立禾
近一月海富通沪深300指数增强C|海富通富睿混合C基金净值查询
近一月,海富通沪深300指数增强C(004512)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.4554 |
1.7384 |
1.4479 |
1.7309 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-12-18 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.4479 |
1.7309 |
1.4526 |
1.7356 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.4526 |
1.7356 |
1.4303 |
1.7133 |
0.0223 |
1.56% |
| 2025-12-16 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.4303 |
1.7133 |
1.4451 |
1.7281 |
-0.0148 |
-1.02% |
| 2025-12-15 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.4451 |
1.7281 |
1.4530 |
1.7360 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.4530 |
1.7360 |
1.4418 |
1.7248 |
0.0112 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.4418 |
1.7248 |
1.4503 |
1.7333 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.4503 |
1.7333 |
1.4504 |
1.7334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.4504 |
1.7334 |
1.4614 |
1.7444 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.4614 |
1.7444 |
1.4545 |
1.7375 |
0.0069 |
0.47% |
|
|
| 2025-12-05 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.4545 |
1.7375 |
1.4407 |
1.7237 |
0.0138 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.4407 |
1.7237 |
1.4373 |
1.7203 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.4373 |
1.7203 |
1.4440 |
1.7270 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.4440 |
1.7270 |
1.4492 |
1.7322 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.4492 |
1.7322 |
1.4322 |
1.7152 |
0.0170 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.4322 |
1.7152 |
1.4280 |
1.7110 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.4280 |
1.7110 |
1.4282 |
1.7112 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.4282 |
1.7112 |
1.4257 |
1.7087 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.4257 |
1.7087 |
1.4144 |
1.6974 |
0.0113 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
004512 |
海富通沪深300指数增强C |
1.4144 |
1.6974 |
1.4136 |
1.6966 |
0.0008 |
0.06% |
