交银远见成长混合A基金净值查询(025948)

今天最新净值 0.9851 0.0006 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9851
成立日期：2025-11-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.85亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：郭若

近一季交银远见成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银远见成长混合A(025948)基金累计收益率-7.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025948	交银远见成长混合A	0.9955	0.9955	0.9851	0.9851	0.0104	1.06%
2026-09-15	025948	交银远见成长混合A	0.9851	0.9851	0.9845	0.9845	0.0006	0.06%
2026-09-14	025948	交银远见成长混合A	0.9845	0.9845	0.9947	0.9947	-0.0102	-1.03%
2026-09-11	025948	交银远见成长混合A	0.9947	0.9947	0.9988	0.9988	-0.0041	-0.41%
2026-09-10	025948	交银远见成长混合A	0.9988	0.9988	1.0066	1.0066	-0.0078	-0.77%
2026-09-09	025948	交银远见成长混合A	1.0066	1.0066	1.0104	1.0104	-0.0038	-0.38%
2026-09-08	025948	交银远见成长混合A	1.0104	1.0104	1.0155	1.0155	-0.0051	-0.50%
2026-09-07	025948	交银远见成长混合A	1.0155	1.0155	0.9947	0.9947	0.0208	2.09%
2026-09-04	025948	交银远见成长混合A	0.9947	0.9947	1.0048	1.0048	-0.0101	-1.01%
2026-09-03	025948	交银远见成长混合A	1.0048	1.0048	1.0070	1.0070	-0.0022	-0.22%

2026-09-02	025948	交银远见成长混合A	1.0070	1.0070	1.0224	1.0224	-0.0154	-1.51%
2026-09-01	025948	交银远见成长混合A	1.0224	1.0224	1.0349	1.0349	-0.0125	-1.21%
2026-08-31	025948	交银远见成长混合A	1.0349	1.0349	1.0288	1.0288	0.0061	0.59%
2026-08-28	025948	交银远见成长混合A	1.0288	1.0288	1.0415	1.0415	-0.0127	-1.22%
2026-08-27	025948	交银远见成长混合A	1.0415	1.0415	1.0232	1.0232	0.0183	1.79%
2026-08-26	025948	交银远见成长混合A	1.0232	1.0232	1.0190	1.0190	0.0042	0.41%
2026-08-25	025948	交银远见成长混合A	1.0190	1.0190	1.0238	1.0238	-0.0048	-0.47%
2026-08-24	025948	交银远见成长混合A	1.0238	1.0238	1.0469	1.0469	-0.0231	-2.21%
2026-08-21	025948	交银远见成长混合A	1.0469	1.0469	1.0391	1.0391	0.0078	0.75%
2026-08-20	025948	交银远见成长混合A	1.0391	1.0391	1.0397	1.0397	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	025948	交银远见成长混合A	1.0397	1.0397	1.0850	1.0850	-0.0453	-4.18%
2026-08-18	025948	交银远见成长混合A	1.0850	1.0850	1.0827	1.0827	0.0023	0.21%
2026-08-17	025948	交银远见成长混合A	1.0827	1.0827	1.0538	1.0538	0.0289	2.74%
2026-08-14	025948	交银远见成长混合A	1.0538	1.0538	1.0497	1.0497	0.0041	0.39%
2026-08-13	025948	交银远见成长混合A	1.0497	1.0497	1.0561	1.0561	-0.0064	-0.61%

2026-08-12	025948	交银远见成长混合A	1.0561	1.0561	1.0486	1.0486	0.0075	0.72%
2026-08-11	025948	交银远见成长混合A	1.0486	1.0486	1.0456	1.0456	0.0030	0.29%
2026-08-10	025948	交银远见成长混合A	1.0456	1.0456	1.0440	1.0440	0.0016	0.15%
2026-08-07	025948	交银远见成长混合A	1.0440	1.0440	1.0328	1.0328	0.0112	1.08%
2026-08-06	025948	交银远见成长混合A	1.0328	1.0328	1.0280	1.0280	0.0048	0.47%
2026-08-05	025948	交银远见成长混合A	1.0280	1.0280	1.0077	1.0077	0.0203	2.01%
2026-08-04	025948	交银远见成长混合A	1.0077	1.0077	0.9793	0.9793	0.0284	2.90%
2026-08-03	025948	交银远见成长混合A	0.9793	0.9793	0.9970	0.9970	-0.0177	-1.78%
2026-07-31	025948	交银远见成长混合A	0.9970	0.9970	0.9793	0.9793	0.0177	1.81%
2026-07-30	025948	交银远见成长混合A	0.9793	0.9793	1.0074	1.0074	-0.0281	-2.79%
2026-07-29	025948	交银远见成长混合A	1.0074	1.0074	0.9947	0.9947	0.0127	1.28%
2026-07-28	025948	交银远见成长混合A	0.9947	0.9947	1.0378	1.0378	-0.0431	-4.15%
2026-07-27	025948	交银远见成长混合A	1.0378	1.0378	1.0228	1.0228	0.0150	1.47%
2026-07-24	025948	交银远见成长混合A	1.0228	1.0228	1.0293	1.0293	-0.0065	-0.63%
2026-07-23	025948	交银远见成长混合A	1.0293	1.0293	1.0341	1.0341	-0.0048	-0.46%
2026-07-22	025948	交银远见成长混合A	1.0341	1.0341	1.0549	1.0549	-0.0208	-1.97%
2026-07-21	025948	交银远见成长混合A	1.0549	1.0549	1.0033	1.0033	0.0516	5.14%
2026-07-20	025948	交银远见成长混合A	1.0033	1.0033	1.0065	1.0065	-0.0032	-0.32%
2026-07-17	025948	交银远见成长混合A	1.0065	1.0065	1.0627	1.0627	-0.0562	-5.29%
2026-07-16	025948	交银远见成长混合A	1.0627	1.0627	1.0892	1.0892	-0.0265	-2.43%
2026-07-15	025948	交银远见成长混合A	1.0892	1.0892	1.1080	1.1080	-0.0188	-1.70%
2026-07-14	025948	交银远见成长混合A	1.1080	1.1080	1.0848	1.0848	0.0232	2.14%
2026-07-13	025948	交银远见成长混合A	1.0848	1.0848	1.1117	1.1117	-0.0269	-2.42%
2026-07-10	025948	交银远见成长混合A	1.1117	1.1117	1.1442	1.1442	-0.0325	-2.84%
2026-07-09	025948	交银远见成长混合A	1.1442	1.1442	1.1011	1.1011	0.0431	3.91%
2026-07-08	025948	交银远见成长混合A	1.1011	1.1011	1.0967	1.0967	0.0044	0.40%
2026-07-07	025948	交银远见成长混合A	1.0967	1.0967	1.0923	1.0923	0.0044	0.40%
2026-07-06	025948	交银远见成长混合A	1.0923	1.0923	1.1038	1.1038	-0.0115	-1.04%
2026-07-03	025948	交银远见成长混合A	1.1038	1.1038	1.0987	1.0987	0.0051	0.46%
2026-07-02	025948	交银远见成长混合A	1.0987	1.0987	1.1622	1.1622	-0.0635	-5.46%
2026-07-01	025948	交银远见成长混合A	1.1622	1.1622	1.1749	1.1749	-0.0127	-1.08%
2026-06-30	025948	交银远见成长混合A	1.1749	1.1749	1.1391	1.1391	0.0358	3.14%
2026-06-29	025948	交银远见成长混合A	1.1391	1.1391	1.1323	1.1323	0.0068	0.60%
2026-06-26	025948	交银远见成长混合A	1.1323	1.1323	1.1426	1.1426	-0.0103	-0.90%
2026-06-25	025948	交银远见成长混合A	1.1426	1.1426	1.1258	1.1258	0.0168	1.49%
2026-06-24	025948	交银远见成长混合A	1.1258	1.1258	1.0942	1.0942	0.0316	2.89%
2026-06-23	025948	交银远见成长混合A	1.0942	1.0942	1.1157	1.1157	-0.0215	-1.93%
2026-06-22	025948	交银远见成长混合A	1.1157	1.1157	1.1136	1.1136	0.0021	0.19%
2026-06-18	025948	交银远见成长混合A	1.1136	1.1136	1.0999	1.0999	0.0137	1.25%
2026-06-17	025948	交银远见成长混合A	1.0999	1.0999	1.0807	1.0807	0.0192	1.78%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%